Сравнение ARWR vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ARWR имеет отрицательный P/E (-38,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PTGX прибылен с P/E 120,01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ARWR оценён ниже: 18,06 против 33,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTGX дешевле: 11,45 против 26,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ARWR отрицательный (-60,54%), что говорит об убыточности. PTGX генерирует прибыль с ROE 12,03%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -47,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 1,86, PTGX — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARWR | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -38,32 | 120,01 | |
| P/B | 26,43 | 11,45 | |
| P/S | 18,06 | 33,34 | |
| PEG | 0,00 | -0,14 | |
| EV/EBITDA | -91,92 | 105,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | 12,03% | |
| ROA | -15,15% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 100,00% | 99,86% | |
| Операц. маржа | -33,82% | 20,69% | |
| Чистая маржа | -47,79% | 29,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,86 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 5,90 | 21,71 | |
| Быстрая ликв. | 5,90 | 21,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | 0,00% | |
| EPS | -$2,23 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $3,25 | $12,76 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ARWR — 55,7, PTGX — 65,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 7,8%, PTGX на 19,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 27,2 (выраженный тренд), PTGX — 34,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета PTGX — 0,18, ARWR — 1,47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,68 | 65,30 | |
| Stochastic %K | 60,54 | 89,52 | |
| CCI (20) | 51,78 | 305,28 | |
| MFI | 54,37 | 50,63 | |
| Williams %R | -39,46 | -10,48 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | -0,31 | |
| Momentum (10) | -0,95 | 10,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,21 | 34,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,01% | +6,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,63% | +8,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,81% | +19,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,71% | +48,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 44,77 | 148,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,47 | 0,18 | |
| ATR % | 4,88% | 4,12% | |
| Sharpe (1г) | 2,78 | 2,07 | |
| RS Rating | 99,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -10,12 | -1,23 | |
| BB ширина | 32,95 | 10,71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ARWR — +23 258,20%, PTGX — -89,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, PTGX — -130,15 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 46,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23258.20% | -89.40% | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,01 | -$2,05 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ARWR | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9,03%), PTGX — в мае (+17,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9,82%), для PTGX — апрель (-9,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +55,31% против +46,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или PTGX?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или PTGX?
Что лучше купить — ARWR или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией