ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs PTGX

Тикер 1
Тикер 2
ARWR20
18PTGX
ARWR против PTGX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ARWR крупнее в 1.6× (10,64 млрд $ vs 6,56 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни PTGX (P/E -57.24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PTGX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ARWR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PTGX
Protagonist Therapeutics, Inc.
PTGXNASDAQ
102,01 $+1,13 $ (+1,12%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,56 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
4.2
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ARWRPTGX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, PTGX — -57.24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ARWR оценён ниже: 17.47 против 87.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTGX дешевле: 10.02 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как PTGX практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRPTGX
ПоказательARWRPTGXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-57.24
P/B17.8910.02
P/S17.4787.60
PEG0.000.16
EV/EBITDA-74.38-47.07
Рентабельность
ROE-55.45%-17.76%
ROA-13.27%-16.45%
Валовая маржа98.98%99.45%
Операц. маржа-35.67%-192.36%
Чистая маржа-48.38%-154.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.01
Текущая ликв.6.2317.76
Быстрая ликв.6.2317.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-1.76
Балансовая стоим.$4.21$10.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 71/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARWR — 53.6, PTGX — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, PTGX на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), PTGX — 11.2 (нет тренда). Волатильность: бета PTGX — 0.20, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRPTGX
Общая оценка
58
71
Осцилляторы
47
64
Тренд
69
63
Объём
44
56
Волатильность
55
55
ИндикаторARWRPTGXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6451.54
Stochastic %K46.7058.91
CCI (20)2.3330.80
MFI53.3949.31
Williams %R-53.30-41.09
MACD гистограмма-0.60-0.11
Momentum (10)-2.413.16
Тренд
ADX24.1611.15
Цена vs EMA 9-0.50%+0.70%
Цена vs EMA 20+1.19%+0.71%
Цена vs SMA 50+11.61%+0.83%
Цена vs SMA 200+43.05%+22.88%
Объём
CMF-0.04-0.11
Volume Ratio95.3767.47
Волатильность и статистика
Beta1.720.20
ATR %5.16%4.19%
Sharpe (1г)2.711.75
RS Rating98.0092.00
52w от хая-7.88-5.41
BB ширина14.648.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, PTGX — -130,15 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARWRPTGXЛидер
Выручка829,45 млн $46,02 млн $
Чистая прибыль-1,63 млн $-130,15 млн $
EPS (TTM)$-0.01$-2.05
Операц. Cash Flow179,55 млн $57,67 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $56,08 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательARWRPTGXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), PTGX — в мае (+19.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для PTGX — апрель (-9.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +46.47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
PTGX
+3.0
-2.8
+3.7
-9.5
+19.5
+8.7
+2.2
+15.1
+0.0
+3.8
+7.1
+3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или PTGX?
ROE ARWR — -55.45%, PTGX — -17.76%. PTGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ARWR или PTGX?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, PTGX — 71/100. PTGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или PTGX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 20, PTGX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией