Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ARWR vs PTCT

Тикер 1

Тикер 2

ARWR17

23PTCT

Инвесторы часто выбирают между ARWR и PTCT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARWR крупнее в 2,1× (12,49 млрд $ vs 6,08 млрд $). Ни ARWR (P/E -38,68), ни PTCT (P/E -146,33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE ARWR отрицательный (-60,54%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 21,72%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -47,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ARWR сильнее: 67/100 против 45/100 у PTCT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PTCT уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

$88,70+$2,06 (+2,38%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,49 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.8

Качество

4.0

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

PTC Therapeutics, Inc.

PTCTNASDAQ

$72,88+$1,18 (+1,65%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,08 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ARWRPTCT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -38,68, PTCT — -146,33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PTCT дешевле: 5,93 против 18,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE ARWR отрицательный (-60,54%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 21,72%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 1,86, PTCT — -4,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWRPTCT

Показатель	ARWR	PTCT
Мультипликаторы оценки
P/E	-38,68	-146,33
P/B	26,68	-35,99
P/S	18,23	5,93
PEG	0,00	0,96
EV/EBITDA	-92,73	32,45
Рентабельность
ROE	-60,54%	21,72%
ROA	-15,15%	-1,18%
Валовая маржа	100,00%	82,14%
Операц. маржа	-33,82%	11,52%
Чистая маржа	-47,79%	-3,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,86	-4,21
Текущая ликв.	5,90	3,39
Быстрая ликв.	5,90	3,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-12,01%	0,00%
EPS	-$2,23	-$0,46
Балансовая стоим.	$3,25	-$1,99

Технический анализ

ARWR набирает 67 из 100 по техническому скорингу, PTCT — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 54,8 (нейтральная зона), PTCT — 41,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 6,9%, PTCT — ниже на -7,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+28,1%), PTCT — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ARWR — 26,2 (выраженный тренд), PTCT — 21,3 (слабый тренд). По бете PTCT стабильнее (0,76 vs 1,44). Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRPTCT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	PTCT
Осцилляторы
RSI (14)	54,75	41,38
Stochastic %K	53,74	59,97
CCI (20)	6,76	-48,68
MFI	44,12	41,72
Williams %R	-46,26	-40,03
MACD гистограмма	-0,19	0,09
Momentum (10)	1,99	3,69
Тренд
ADX	26,18	21,30
Цена vs EMA 9	-0,19%	-1,02%
Цена vs EMA 20	+1,58%	-2,95%
Цена vs SMA 50	+6,94%	-7,33%
Цена vs SMA 200	+28,07%	-2,24%
Объём
CMF	-0,06	-0,02
Volume Ratio	41,52	47,55
Волатильность и статистика
Beta	1,44	0,76
ATR %	4,35%	3,89%
Sharpe (1г)	2,63	1,03
RS Rating	99,00	79,00
52w от хая	-9,27	-21,09
BB ширина	20,37	18,37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARWR растёт быстрее по выручке: +23 258,20% год к году против +114,50% у PTCT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PTCT зарабатывает 682,64 млн $, а ARWR фиксирует убыток (-1,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, PTCT — 411,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	PTCT
Выручка	829,45 млн $	1,73 млрд $
Рост выручки (г/г)	+23258.20%	+114.50%
Чистая прибыль	-1,63 млн $	682,64 млн $
EPS (TTM)	-$0,01	$8,58
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	711,20 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	411,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ARWR	PTCT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-12,01%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9,03%), для PTCT — ноябре (+14,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9,82%), для PTCT — октябрь (-6,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46,31% против +25,53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0,9

+2,3

-9,8

+5,8

+8,1

+8,3

+2,8

+9,0

+6,2

+1,9

+4,9

+7,5

PTCT

+4,1

-5,3

-2,3

+4,8

+1,1

+6,6

-0,9

+7,2

+2,3

-6,3

+14,5

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или PTCT?

ROE ARWR — -60,54%, PTCT — 21,72%. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или PTCT?

Технический скоринг: ARWR — 67/100, PTCT — 45/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или PTCT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ARWR выигрывает 17, PTCT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией