Сравнение ARWR vs PTCT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, PTCT — -31.39. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PTCT дешевле: 7.12 против 17.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как PTCT практически без долга (D/E -2.19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ARWR | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | -31.39 | |
| P/B | 17.89 | -32.48 | |
| P/S | 17.47 | 7.12 | |
| PEG | 0.00 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | -245.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | 99.84% | |
| ROA | -13.27% | -6.51% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 77.84% | |
| Операц. маржа | -35.67% | -8.18% | |
| Чистая маржа | -48.38% | -22.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | -2.19 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 2.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $-2.26 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $-2.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), PTCT — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, PTCT на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), PTCT — 20.1 (слабый тренд). По бете PTCT стабильнее (1.03 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 49.38 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 37.99 | |
| CCI (20) | 2.33 | 9.34 | |
| MFI | 53.39 | 55.92 | |
| Williams %R | -53.30 | -62.01 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -2.41 | 5.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 20.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | +2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 53.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.03 | |
| ATR % | 5.16% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 1.09 | |
| RS Rating | 98.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -20.24 | |
| BB ширина | 14.64 | 21.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PTCT зарабатывает 682,64 млн $, а ARWR фиксирует убыток (-1,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 682,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $8.58 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 711,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 702,34 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ARWR | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для PTCT — ноябре (+14.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для PTCT — октябрь (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +25.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или PTCT?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или PTCT?
Что лучше купить — ARWR или PTCT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией