ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs PRAX

Тикер 1
Тикер 2
ARWR20
17PRAX
Инвесторы часто выбирают между ARWR и PRAX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни ARWR (P/E -36.51), ни PRAX (P/E -29.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 58/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARWR и PRAX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.
PRAXNASDAQ
350,56 $+14,95 $ (+4,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,41 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ARWRPRAX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, PRAX — -29.69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRAX дешевле: 6.88 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как PRAX практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRPRAX
ПоказательARWRPRAXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-29.69
P/B17.896.88
P/S17.470.00
PEG0.001.35
EV/EBITDA-74.38-18.59
Рентабельность
ROE-55.45%-43.02%
ROA-13.27%-22.36%
Валовая маржа98.98%0.00%
Операц. маржа-35.67%0.00%
Чистая маржа-48.38%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.00
Текущая ликв.6.2315.88
Быстрая ликв.6.2315.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-11.31
Балансовая стоим.$4.21$48.82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 58/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), PRAX — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, PRAX на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), PRAX — 11.8 (нет тренда). По бете PRAX стабильнее (0.55 vs 1.72). Значение ниже 0.8 делает PRAX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRPRAX
Общая оценка
58
58
Осцилляторы
47
59
Тренд
69
65
Объём
44
31
Волатильность
55
55
ИндикаторARWRPRAXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6452.50
Stochastic %K46.7055.46
CCI (20)2.33-7.97
MFI53.3961.63
Williams %R-53.30-44.54
MACD гистограмма-0.60-1.48
Momentum (10)-2.41-2.46
Тренд
ADX24.1611.78
Цена vs EMA 9-0.50%+0.73%
Цена vs EMA 20+1.19%+1.00%
Цена vs SMA 50+11.61%+4.71%
Цена vs SMA 200+43.05%+51.94%
Объём
CMF-0.04-0.05
Volume Ratio95.3771.75
Волатильность и статистика
Beta1.720.55
ATR %5.16%6.03%
Sharpe (1г)2.711.60
RS Rating98.0099.00
52w от хая-7.88-6.45
BB ширина14.6410.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, PRAX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, PRAX — -303,27 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARWRPRAXЛидер
Выручка829,45 млн $0 $
Чистая прибыль-1,63 млн $-303,27 млн $
EPS (TTM)$-0.01$-13.48
Операц. Cash Flow179,55 млн $-249,07 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-249,12 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательARWRPRAXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для PRAX — октябре (+46.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для PRAX — февраль (-16.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +46.47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
PRAX
+29.3
-16.4
-13.8
-0.7
-15.1
-10.5
+15.4
+11.0
-1.1
+46.2
+10.6
+23.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или PRAX?
ROE ARWR — -55.45%, PRAX — -43.02%. PRAX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, PRAX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ARWR или PRAX?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, PRAX — 58/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или PRAX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 20, PRAX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией