Сравнение ARWR vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ARWR — -39,13, PRAX — -27,86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRAX дешевле: 7,84 против 27,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 1,86, PRAX — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARWR | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -39,13 | -27,86 | |
| P/B | 27,00 | 7,84 | |
| P/S | 18,44 | 0,00 | |
| PEG | 0,00 | 4,95 | |
| EV/EBITDA | -93,75 | -28,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | -34,15% | |
| ROA | -15,15% | -24,40% | |
| Валовая маржа | 100,00% | 0,00% | |
| Операц. маржа | -33,82% | 0,00% | |
| Чистая маржа | -47,79% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,86 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 5,90 | 15,73 | |
| Быстрая ликв. | 5,90 | 15,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | 0,00% | |
| EPS | -$2,23 | -$11,64 | |
| Балансовая стоим. | $3,25 | $46,03 | |
Технический анализ
PRAX набирает 84 из 100 по техническому скорингу, ARWR — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 58,4 (нейтральная зона), PRAX — 64,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 9,8%, PRAX на 17,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 27,3 (выраженный тренд), PRAX — 17,0 (нет тренда). По бете PRAX стабильнее (0,48 vs 1,48). Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,37 | 64,03 | |
| Stochastic %K | 65,72 | 76,98 | |
| CCI (20) | 60,30 | 273,07 | |
| MFI | 59,72 | 58,09 | |
| Williams %R | -34,28 | -23,02 | |
| MACD гистограмма | 0,33 | 5,14 | |
| Momentum (10) | 2,05 | 35,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,34 | 16,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,70% | +9,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,33% | +12,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,85% | +17,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,97% | +24,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 41,65 | 123,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,48 | 0,48 | |
| ATR % | 4,67% | 6,05% | |
| Sharpe (1г) | 2,84 | 1,55 | |
| RS Rating | 99,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -8,21 | -5,69 | |
| BB ширина | 32,93 | 23,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, PRAX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, PRAX — -303,27 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23258.20% | — | — |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,01 | -$13,48 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ARWR | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9,03%), для PRAX — октябре (+46,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9,82%), для PRAX — февраль (-16,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +80,70% против +46,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или PRAX?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или PRAX?
Что лучше купить — ARWR или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией