Сравнение ARWR vs PCVX

Тикер 1

Тикер 2

ARWR28

12PCVX

Инвесторы часто выбирают между ARWR и PCVX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARWR крупнее в 1.6× (10,64 млрд $ vs 6,84 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни PCVX (P/E -6.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 31/100 у PCVX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:12 — убедительное преимущество ARWR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Vaxcyte, Inc.

PCVXNASDAQ

47,39 $+0,22 $ (+0,47%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ARWRPCVX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, PCVX — -6.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 2.20 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как PCVX практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRPCVX

Показатель	ARWR	PCVX
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-6.95
P/B	17.89	2.20
P/S	17.47	0.00
PEG	0.00	0.15
EV/EBITDA	-74.38	-7.05
Рентабельность
ROE	-55.45%	-32.51%
ROA	-13.27%	-28.27%
Валовая маржа	98.98%	0.00%
Операц. маржа	-35.67%	0.00%
Чистая маржа	-48.38%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.04
Текущая ликв.	6.23	7.49
Быстрая ликв.	6.23	7.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-6.78
Балансовая стоим.	$4.21	$21.48

Технический анализ

ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), PCVX — 27.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, PCVX — ниже на -17.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). По бете PCVX стабильнее (1.02 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRPCVX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	PCVX
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	27.47
Stochastic %K	46.70	5.88
CCI (20)	2.33	-148.55
MFI	53.39	30.89
Williams %R	-53.30	-94.12
MACD гистограмма	-0.60	-0.88
Momentum (10)	-2.41	-9.93
Тренд
ADX	24.16	33.13
Цена vs EMA 9	-0.50%	-7.83%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-12.44%
Цена vs SMA 50	+11.61%	-16.99%
Цена vs SMA 200	+43.05%	-0.32%
Объём
CMF	-0.04	-0.09
Volume Ratio	95.37	285.79
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.02
ATR %	5.16%	5.54%
Sharpe (1г)	2.71	0.67
RS Rating	98.00	80.00
52w от хая	-7.88	-27.43
BB ширина	14.64	27.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, PCVX — -766,63 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	PCVX
Выручка	829,45 млн $	0 $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-766,63 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-5.63
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-655,58 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-669,29 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ARWR	PCVX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для PCVX — августе (+10.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для PCVX — март (-15.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +14.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

PCVX

-1.0

-0.1

-15.2

+0.5

+2.9

+3.3

+1.4

+10.5

+2.4

+9.5

-3.0

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или PCVX?

ROE ARWR — -55.45%, PCVX — -32.51%. PCVX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Vaxcyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, PCVX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или PCVX?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, PCVX — 31/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или PCVX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 28, PCVX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией