Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ARWR vs PCVX

Тикер 1

Тикер 2

ARWR16

21PCVX

Инвесторы часто выбирают между ARWR и PCVX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни ARWR (P/E -38,95), ни PCVX (P/E -7,81) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -47,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARWR и PCVX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

$87,25-$1,99 (-2,23%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,29 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.8

Качество

4.0

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Vaxcyte, Inc.

PCVXNASDAQ

$59,65+$0,43 (+0,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ARWRPCVX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -38,95, PCVX — -7,81. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 3,13 против 26,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 1,86, PCVX — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWRPCVX

Показатель	ARWR	PCVX
Мультипликаторы оценки
P/E	-38,95	-7,81
P/B	26,87	3,13
P/S	18,36	0,00
PEG	0,00	0,15
EV/EBITDA	-93,35	-8,13
Рентабельность
ROE	-60,54%	-37,57%
ROA	-15,15%	-33,91%
Валовая маржа	100,00%	0,00%
Операц. маржа	-33,82%	0,00%
Чистая маржа	-47,79%	0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,86	0,04
Текущая ликв.	5,90	5,72
Быстрая ликв.	5,90	5,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-12,01%	0,00%
EPS	-$2,23	-$7,37
Балансовая стоим.	$3,25	$19,09

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ARWR — 56,3 (нейтральная зона), PCVX — 60,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 8,5%, PCVX на 10,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 28,1 (выраженный тренд), PCVX — 26,1 (выраженный тренд). По бете PCVX стабильнее (0,93 vs 1,49). Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRPCVX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	PCVX
Осцилляторы
RSI (14)	56,31	60,72
Stochastic %K	60,26	90,43
CCI (20)	59,86	166,69
MFI	50,66	64,65
Williams %R	-39,74	-9,57
MACD гистограмма	0,14	0,40
Momentum (10)	1,03	6,67
Тренд
ADX	28,09	26,05
Цена vs EMA 9	+0,10%	+3,46%
Цена vs EMA 20	+2,52%	+5,28%
Цена vs SMA 50	+8,46%	+10,01%
Цена vs SMA 200	+29,88%	+13,32%
Объём
CMF	-0,04	0,00
Volume Ratio	54,08	125,17
Волатильность и статистика
Beta	1,49	0,93
ATR %	4,40%	4,01%
Sharpe (1г)	2,68	1,62
RS Rating	99,00	91,00
52w от хая	-8,63	-8,23
BB ширина	27,44	13,34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, PCVX — -766,63 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	PCVX	Лидер
Выручка	829,45 млн $	0 $
Рост выручки (г/г)	+23258.20%	—	—
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-766,63 млн $
EPS (TTM)	-$0,01	-$5,63
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-655,58 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-669,29 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ARWR	PCVX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-12,01%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9,03%), для PCVX — августе (+10,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9,82%), для PCVX — март (-15,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46,31% против +14,37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0,9

+2,3

-9,8

+5,8

+8,1

+8,3

+2,8

+9,0

+6,2

+1,9

+4,9

+7,5

PCVX

-1,0

-0,1

-15,2

+0,5

+0,8

+5,5

+0,7

+10,5

+2,4

+9,5

-3,0

+3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или PCVX?

ROE ARWR — -60,54%, PCVX — -37,57%. PCVX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Vaxcyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, PCVX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или PCVX?

Технический скоринг: ARWR — 70/100, PCVX — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или PCVX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 16, PCVX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией