ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs NUVL

Тикер 1
Тикер 2
ARWR23
15NUVL
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Nuvalent, Inc. (NUVL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Ни ARWR (P/E -36.51), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 23:15 — убедительное преимущество ARWR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
NUVL
Nuvalent, Inc.
NUVLNASDAQ
101,24 $-1,08 $ (-1,06%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,45 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
7.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

ARWRNUVL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, NUVL — -17.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) NUVL дешевле: 6.85 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как NUVL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRNUVL
ПоказательARWRNUVLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-17.88
P/B17.896.85
P/S17.470.00
PEG0.000.60
EV/EBITDA-74.38-20.32
Рентабельность
ROE-55.45%-42.78%
ROA-13.27%-33.81%
Валовая маржа98.98%0.00%
Операц. маржа-35.67%0.00%
Чистая маржа-48.38%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.00
Текущая ликв.6.2316.14
Быстрая ликв.6.2316.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-5.72
Балансовая стоим.$4.21$14.93

Технический анализ

По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 42/100 у NUVL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, NUVL на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), NUVL — 12.4 (нет тренда). NUVL менее волатилен — бета 0.93 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRNUVL
Общая оценка
58
42
Осцилляторы
47
45
Тренд
69
57
Объём
44
31
Волатильность
55
48
ИндикаторARWRNUVLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6448.87
Stochastic %K46.7040.12
CCI (20)2.33-17.04
MFI53.3954.75
Williams %R-53.30-59.88
MACD гистограмма-0.60-0.27
Momentum (10)-2.41-1.94
Тренд
ADX24.1612.41
Цена vs EMA 9-0.50%-0.05%
Цена vs EMA 20+1.19%-0.47%
Цена vs SMA 50+11.61%+0.28%
Цена vs SMA 200+43.05%+6.16%
Объём
CMF-0.04-0.12
Volume Ratio95.3776.83
Волатильность и статистика
Beta1.720.93
ATR %5.16%3.69%
Sharpe (1г)2.710.82
RS Rating98.0075.00
52w от хая-7.88-9.46
BB ширина14.648.75

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, NUVL — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, NUVL — -425,38 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARWRNUVLЛидер
Выручка829,45 млн $0 $
Чистая прибыль-1,63 млн $-425,38 млн $
EPS (TTM)$-0.01$-5.85
Операц. Cash Flow179,55 млн $-275,21 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-275,21 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательARWRNUVLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а NUVL — на октябре (+21.00%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для NUVL — март (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +46.47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
NUVL
-3.0
-0.2
-6.1
-0.4
-3.8
+16.4
+6.5
+17.3
+2.4
+21.0
+5.6
-4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Nuvalent, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или NUVL?
ROE ARWR — -55.45%, NUVL — -42.78%. NUVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Nuvalent, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Nuvalent, Inc.?
По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, NUVL — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ARWR или NUVL?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, NUVL — 42/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или NUVL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 23, NUVL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией