ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
ARWR29
10MRNA
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Moderna, Inc. (MRNA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MRNA крупнее в 1.8× (18,75 млрд $ vs 10,64 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ARWR побеждает по числу метрик: 29 против 10 у MRNA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ARWRMRNA

Фундаментальный анализ

Ни ARWR (P/E -36.51), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MRNA оценён ниже: 8.58 против 17.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRNA — 2.57, у ARWR — 17.89. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.18 у MRNA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ARWRMRNA
ПоказательARWRMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-5.95
P/B17.892.57
P/S17.478.58
PEG0.00-2.96
EV/EBITDA-74.38-6.25
Рентабельность
ROE-55.45%-36.73%
ROA-13.27%-27.80%
Валовая маржа98.98%-13.89%
Операц. маржа-35.67%-153.35%
Чистая маржа-48.38%-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.18
Текущая ликв.6.232.41
Быстрая ликв.6.232.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-8.09
Балансовая стоим.$4.21$18.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 53.6, MRNA — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. ARWR торгуется выше SMA 50 (11.6%), тогда как MRNA ниже этой средней (-5.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ARWR — 1.72, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRMRNA
Общая оценка
58
35
Осцилляторы
47
47
Тренд
69
46
Объём
44
31
Волатильность
55
43
ИндикаторARWRMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6445.98
Stochastic %K46.7028.10
CCI (20)2.33-48.65
MFI53.3956.41
Williams %R-53.30-71.90
MACD гистограмма-0.60-0.23
Momentum (10)-2.41-0.67
Тренд
ADX24.1618.17
Цена vs EMA 9-0.50%-1.44%
Цена vs EMA 20+1.19%-2.80%
Цена vs SMA 50+11.61%-5.51%
Цена vs SMA 200+43.05%+30.58%
Объём
CMF-0.04-0.22
Volume Ratio95.3761.82
Волатильность и статистика
Beta1.721.82
ATR %5.16%6.88%
Sharpe (1г)2.711.08
RS Rating98.0087.00
52w от хая-7.88-19.19
BB ширина14.6421.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARWRMRNAЛидер
Выручка829,45 млн $1,94 млрд $
Чистая прибыль-1,63 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)$-0.01$-7.26
Операц. Cash Flow179,55 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow156,89 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательARWRMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), MRNA — август (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +46.47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или MRNA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -55.45%, MRNA — -36.73%. Преимущество у MRNA.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Moderna, Inc.?
Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. MRNA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ARWR или MRNA?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, MRNA — 35/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или MRNA?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу ARWR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией