Сравнение ARWR vs MIRM

Тикер 1

Тикер 2

ARWR27

9MIRM

Инвесторы часто выбирают между ARWR и MIRM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARWR крупнее в 2.1× (10,64 млрд $ vs 5,05 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни MIRM (P/E -7.14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 51/100 у MIRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:9 в пользу ARWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

100,67 $+3,72 $ (+3,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.1

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ARWRMIRM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MIRM дешевле: 8.54 против 17.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARWR дешевле: 17.89 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 2.24, MIRM — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWRMIRM

Показатель	ARWR	MIRM
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-7.14
P/B	17.89	23.53
P/S	17.47	8.54
PEG	0.00	0.00
EV/EBITDA	-74.38	-126.93
Рентабельность
ROE	-55.45%	-289.33%
ROA	-13.27%	-89.67%
Валовая маржа	98.98%	81.36%
Операц. маржа	-35.67%	-12.31%
Чистая маржа	-48.38%	-140.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	1.34
Текущая ликв.	6.23	2.09
Быстрая ликв.	6.23	1.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-13.57
Балансовая стоим.	$4.21	$4.12

Технический анализ

ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), MIRM — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, MIRM на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), MIRM — 16.8 (нет тренда). По бете MIRM стабильнее (1.13 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRMIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	MIRM
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	50.91
Stochastic %K	46.70	46.28
CCI (20)	2.33	-20.27
MFI	53.39	64.06
Williams %R	-53.30	-53.72
MACD гистограмма	-0.60	-1.05
Momentum (10)	-2.41	-2.26
Тренд
ADX	24.16	16.80
Цена vs EMA 9	-0.50%	-0.21%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-0.02%
Цена vs SMA 50	+11.61%	+4.44%
Цена vs SMA 200	+43.05%	+20.84%
Объём
CMF	-0.04	-0.18
Volume Ratio	95.37	73.33
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.13
ATR %	5.16%	5.78%
Sharpe (1г)	2.71	1.99
RS Rating	98.00	92.00
52w от хая	-7.88	-12.45
BB ширина	14.64	24.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, MIRM — 521,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, MIRM — -23,36 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	MIRM
Выручка	829,45 млн $	521,31 млн $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-23,36 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-0.47
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	55,83 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	54,87 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ARWR	MIRM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для MIRM — декабре (+29.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для MIRM — октябрь (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +46.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

MIRM

+5.8

+3.2

-2.4

+7.4

-5.5

+8.3

+6.7

+11.6

-0.1

-10.9

+5.6

+29.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или MIRM?

ROE ARWR — -55.45%, MIRM — -289.33%. ARWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или MIRM?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, MIRM — 51/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или MIRM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 27, MIRM — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией