Сравнение ARWR vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ARWR (P/E -39,43), ни MDGL (P/E -39,98) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 9,27 vs 18,58 у ARWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARWR — 1,86, у MDGL — 0,66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARWR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -39,43 | -39,98 | |
| P/B | 27,20 | 28,68 | |
| P/S | 18,58 | 9,27 | |
| PEG | 0,00 | 115,82 | |
| EV/EBITDA | -94,43 | -40,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | -56,65% | |
| ROA | -15,15% | -26,12% | |
| Валовая маржа | 100,00% | 91,48% | |
| Операц. маржа | -33,82% | -25,13% | |
| Чистая маржа | -47,79% | -25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,86 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 5,90 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 5,90 | 2,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | 0,00% | |
| EPS | -$2,23 | -$11,15 | |
| Балансовая стоим. | $3,25 | $17,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARWR сильнее: 69/100 против 47/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 59,4 (нейтральная зона), у MDGL — 48,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ARWR и MDGL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,4% и +0,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARWR — 27,5 (выраженный тренд), MDGL — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0,40 против 1,48 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,36 | 48,41 | |
| Stochastic %K | 48,42 | 57,56 | |
| CCI (20) | 59,60 | -42,40 | |
| MFI | 59,00 | 44,44 | |
| Williams %R | -51,58 | -42,44 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | -2,61 | |
| Momentum (10) | 2,80 | -35,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,50 | 20,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,98% | +0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,63% | -0,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,45% | +0,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,49% | +1,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 39,03 | 72,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,48 | 0,40 | |
| ATR % | 4,49% | 4,55% | |
| Sharpe (1г) | 2,82 | 1,01 | |
| RS Rating | 99,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -7,50 | -16,20 | |
| BB ширина | 32,16 | 18,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARWR: +23 258,20% г/г vs +432,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, MDGL — -288,28 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARWR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23258.20% | +432.10% | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,01 | -$12,85 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ARWR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9,03%), а MDGL — на декабре (+35,34%). Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9,82%), MDGL — июль (-10,26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +46,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или MDGL?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или MDGL?
Что лучше купить — ARWR или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией