Сравнение ARWR vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ARWR (P/E -36.51), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 10.45 vs 17.47 у ARWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ARWR — 17.89, у MDGL — 27.43. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.64 у MDGL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ARWR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | -48.18 | |
| P/B | 17.89 | 27.43 | |
| P/S | 17.47 | 10.45 | |
| PEG | 0.00 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | -50.15% | |
| ROA | -13.27% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 93.07% | |
| Операц. маржа | -35.67% | -27.68% | |
| Чистая маржа | -48.38% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $18.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ARWR и MDGL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.6% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 32.54 | |
| CCI (20) | 2.33 | -57.44 | |
| MFI | 53.39 | 44.50 | |
| Williams %R | -53.30 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -2.41 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.65 | |
| ATR % | 5.16% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 1.36 | |
| RS Rating | 98.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -16.49 | |
| BB ширина | 14.64 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, MDGL — -288,28 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARWR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ARWR | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), MDGL — июль (-10.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +46.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или MDGL?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или MDGL?
Что лучше купить — ARWR или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией