Сравнение ARWR vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

ARWR17

21LQDA

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Liquidia Corporation (LQDA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ARWR крупнее в 1.9× (10,64 млрд $ vs 5,51 млрд $). Убыточность ARWR (P/E -36.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 243.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ARWR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ARWRLQDA

Фундаментальный анализ

ARWR имеет отрицательный P/E (-36.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ARWR — 17.89, у LQDA — 50.07. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARWR — 2.24, у LQDA — 1.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARWRLQDA

Показатель	ARWR	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	243.72
P/B	17.89	50.07
P/S	17.47	19.07
PEG	0.00	0.97
EV/EBITDA	-74.38	104.86
Рентабельность
ROE	-55.45%	46.82%
ROA	-13.27%	5.55%
Валовая маржа	98.98%	91.78%
Операц. маржа	-35.67%	15.81%
Чистая маржа	-48.38%	7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	1.70
Текущая ликв.	6.23	2.22
Быстрая ликв.	6.23	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$0.25
Балансовая стоим.	$4.21	$1.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARWR — 53.6, LQDA — 82.8. ARWR в зоне нейтральная зона, а LQDA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ARWR и LQDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.6% и +50.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LQDA — 1.24, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRLQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	82.77
Stochastic %K	46.70	98.46
CCI (20)	2.33	124.84
MFI	53.39	76.52
Williams %R	-53.30	-1.54
MACD гистограмма	-0.60	1.64
Momentum (10)	-2.41	19.63
Тренд
ADX	24.16	43.88
Цена vs EMA 9	-0.50%	+12.12%
Цена vs EMA 20	+1.19%	+25.28%
Цена vs SMA 50	+11.61%	+50.59%
Цена vs SMA 200	+43.05%	+87.20%
Объём
CMF	-0.04	0.47
Volume Ratio	95.37	139.88
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.24
ATR %	5.16%	4.95%
Sharpe (1г)	2.71	2.18
RS Rating	98.00	97.00
52w от хая	-7.88	-0.61
BB ширина	14.64	78.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, LQDA — -68,92 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARWR	LQDA
Выручка	829,45 млн $	158,32 млн $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-68,92 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-0.80
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-40,02 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ARWR	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), LQDA — в декабре (+13.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), LQDA — июнь (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +42.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Liquidia Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или LQDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -55.45%, LQDA — 46.82%. Преимущество у LQDA.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Liquidia Corporation?

Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, LQDA — 158,32 млн $. ARWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ARWR или LQDA?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или LQDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу LQDA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией