Сравнение ARWR vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ARWR имеет отрицательный P/E (-36.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) LGND дешевле: 4.34 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как LGND практически без долга (D/E 0.45). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ARWR | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | 28.19 | |
| P/B | 17.89 | 4.34 | |
| P/S | 17.47 | 15.90 | |
| PEG | 0.00 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | 16.19% | |
| ROA | -13.27% | 10.02% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 98.61% | |
| Операц. маржа | -35.67% | 36.72% | |
| Чистая маржа | -48.38% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $50.16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ARWR — 53.6, LGND — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, LGND на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), LGND — 19.0 (нет тренда). Волатильность: бета LGND — 1.09, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 52.42 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 61.06 | |
| CCI (20) | 2.33 | -25.90 | |
| MFI | 53.39 | 45.79 | |
| Williams %R | -53.30 | -38.94 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -1.41 | |
| Momentum (10) | -2.41 | 11.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 18.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | +3.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | +15.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 70.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.09 | |
| ATR % | 5.16% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 2.17 | |
| RS Rating | 98.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -10.19 | |
| BB ширина | 14.64 | 15.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, LGND — 268,09 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а ARWR фиксирует убыток (-1,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, LGND — 48,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ARWR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARWR | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), LGND — в ноябре (+6.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для LGND — октябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — ARWR или LGND?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ARWR или LGND?
Что лучше купить — ARWR или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией