Сравнение ARWR vs KYMR

Тикер 1

Тикер 2

ARWR25

10KYMR

ARWR против KYMR — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ARWR крупнее в 1.6× (10,64 млрд $ vs 6,63 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни KYMR (P/E -24.97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, KYMR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:10 в пользу ARWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Kymera Therapeutics, Inc.

KYMRNASDAQ

80,61 $-0,04 $ (-0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ARWRKYMR

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, KYMR — -24.97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ARWR оценён ниже: 17.47 против 128.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KYMR дешевле: 5.11 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как KYMR практически без долга (D/E 0.05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRKYMR

Показатель	ARWR	KYMR
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-24.97
P/B	17.89	5.11
P/S	17.47	128.90
PEG	0.00	1.68
EV/EBITDA	-74.38	-21.47
Рентабельность
ROE	-55.45%	-25.02%
ROA	-13.27%	-18.88%
Валовая маржа	98.98%	100.00%
Операц. маржа	-35.67%	-697.81%
Чистая маржа	-48.38%	-612.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.05
Текущая ликв.	6.23	10.81
Быстрая ликв.	6.23	10.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-3.23
Балансовая стоим.	$4.21	$15.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 53.6, KYMR — 44.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, KYMR — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), KYMR — 11.8 (нет тренда). Волатильность: бета KYMR — 1.00, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRKYMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	KYMR
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	44.10
Stochastic %K	46.70	30.02
CCI (20)	2.33	-104.98
MFI	53.39	51.36
Williams %R	-53.30	-69.98
MACD гистограмма	-0.60	-0.59
Momentum (10)	-2.41	-5.61
Тренд
ADX	24.16	11.78
Цена vs EMA 9	-0.50%	-1.49%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-2.96%
Цена vs SMA 50	+11.61%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+43.05%	+15.74%
Объём
CMF	-0.04	-0.11
Volume Ratio	95.37	104.11
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.00
ATR %	5.16%	4.55%
Sharpe (1г)	2.71	1.52
RS Rating	98.00	95.00
52w от хая	-7.88	-21.70
BB ширина	14.64	11.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, KYMR — 39,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, KYMR — -311,40 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	KYMR
Выручка	829,45 млн $	39,20 млн $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-311,40 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-3.69
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-232,89 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-234,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ARWR	KYMR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), KYMR — в ноябре (+17.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для KYMR — май (-15.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +39.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

KYMR

+7.0

-2.1

-7.0

+2.8

-15.7

+3.3

+10.4

+4.1

-1.9

+10.8

+18.0

+10.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или KYMR?

ROE ARWR — -55.45%, KYMR — -25.02%. KYMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Kymera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, KYMR — 39,20 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или KYMR?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, KYMR — 28/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или KYMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 25, KYMR — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией