Сравнение ARWR vs KRYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ARWR имеет отрицательный P/E (-36.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ARWR оценён ниже: 17.47 против 21.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRYS дешевле: 6.93 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19.25%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как KRYS практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ARWR | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | 39.31 | |
| P/B | 17.89 | 6.93 | |
| P/S | 17.47 | 21.34 | |
| PEG | 0.00 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | 45.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | 19.25% | |
| ROA | -13.27% | 16.11% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 92.79% | |
| Операц. маржа | -35.67% | 42.85% | |
| Чистая маржа | -48.38% | 53.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 9.46 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 9.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $7.68 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $43.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARWR — 53.6, KRYS — 59.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, KRYS на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета KRYS — 1.00, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 59.14 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 74.18 | |
| CCI (20) | 2.33 | 51.19 | |
| MFI | 53.39 | 66.04 | |
| Williams %R | -53.30 | -25.82 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -2.41 | 13.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 23.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | +3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | +11.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | +32.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 62.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.00 | |
| ATR % | 5.16% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 2.21 | |
| RS Rating | 98.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -5.46 | |
| BB ширина | 14.64 | 25.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, KRYS — 389,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KRYS зарабатывает 204,83 млн $, а ARWR фиксирует убыток (-1,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 389,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 204,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $7.08 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 200,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 188,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ARWR | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), KRYS — в ноябре (+16.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для KRYS — сентябрь (-4.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +46.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или KRYS?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или KRYS?
Что лучше купить — ARWR или KRYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией