Сравнение ARWR vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, IONS — -37.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу IONS: 11.73 vs 17.47 у ARWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARWR дешевле: 17.89 против 25.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 2.24, IONS — 4.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARWR | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | -37.89 | |
| P/B | 17.89 | 25.18 | |
| P/S | 17.47 | 11.73 | |
| PEG | 0.00 | 7.07 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | 3.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | -58.57% | |
| ROA | -13.27% | -9.47% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 98.35% | |
| Операц. маржа | -35.67% | -33.35% | |
| Чистая маржа | -48.38% | -30.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 4.15 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 4.10 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 4.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $-1.98 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $2.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 43/100 у IONS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у IONS — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, IONS на 1.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), IONS — 14.5 (нет тренда). IONS менее волатилен — бета 0.49 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 50.42 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 43.11 | |
| CCI (20) | 2.33 | 2.08 | |
| MFI | 53.39 | 51.42 | |
| Williams %R | -53.30 | -56.89 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -2.41 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 14.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 110.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.49 | |
| ATR % | 5.16% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 1.77 | |
| RS Rating | 98.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -13.47 | |
| BB ширина | 14.64 | 7.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, IONS — -381 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, IONS — -320,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 944 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $-2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ARWR | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а IONS — на ноябре (+7.73%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для IONS — май (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или IONS?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или IONS?
Что лучше купить — ARWR или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией