Сравнение ARWR vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ARWR — -39,13, IONS — -16,35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу IONS: 10,76 vs 18,44 у ARWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IONS дешевле: 21,28 против 27,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 1,86, IONS — 5,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARWR | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -39,13 | -16,35 | |
| P/B | 27,00 | 21,28 | |
| P/S | 18,44 | 10,76 | |
| PEG | 0,00 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | -93,75 | 2,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | -110,84% | |
| ROA | -15,15% | -18,86% | |
| Валовая маржа | 100,00% | 98,16% | |
| Операц. маржа | -33,82% | -68,09% | |
| Чистая маржа | -47,79% | -64,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,86 | 5,50 | |
| Текущая ликв. | 5,90 | 7,88 | |
| Быстрая ликв. | 5,90 | 7,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | 0,00% | |
| EPS | -$2,23 | -$3,41 | |
| Балансовая стоим. | $3,25 | $2,65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARWR сильнее: 68/100 против 36/100 у IONS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 58,4 (нейтральная зона), у IONS — 42,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 9,8%, IONS — ниже на -16,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+32,0%), IONS — ниже (-24,3%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ARWR — 27,3 (выраженный тренд), IONS — 37,8 (выраженный тренд). IONS менее волатилен — бета 0,27 против 1,48 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,37 | 42,45 | |
| Stochastic %K | 65,72 | 87,68 | |
| CCI (20) | 60,30 | 83,60 | |
| MFI | 59,72 | 37,16 | |
| Williams %R | -34,28 | -12,32 | |
| MACD гистограмма | 0,33 | 0,83 | |
| Momentum (10) | 2,05 | -0,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,34 | 37,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,70% | +2,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,33% | -1,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,85% | -16,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,97% | -24,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 41,65 | 46,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,48 | 0,27 | |
| ATR % | 4,67% | 4,35% | |
| Sharpe (1г) | 2,84 | 0,77 | |
| RS Rating | 99,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -8,21 | -34,79 | |
| BB ширина | 32,93 | 9,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARWR: +23 258,20% г/г vs +33,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, IONS — -381 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, IONS — -320,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 944 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23258.20% | +33.90% | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,01 | -$2,38 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ARWR | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9,03%), а IONS — на ноябре (+7,73%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9,82%), для IONS — май (-5,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или IONS?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или IONS?
Что лучше купить — ARWR или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией