ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs INSM

Тикер 1
Тикер 2
ARWR36
4INSM
ARWR против INSM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INSM крупнее в 2.2× (23,74 млрд $ vs 10,64 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни INSM (P/E -19.64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 36:4 в пользу ARWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
INSM
Insmed Incorporated
INSMNASDAQ
109,53 $+1,62 $ (+1,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 23,74 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.0
Качество
4.2
Рост
5.2
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ARWRINSM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, INSM — -19.64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ARWR оценён ниже: 17.47 против 28.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARWR дешевле: 17.89 против 32.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 2.24, INSM — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWRINSM
ПоказательARWRINSMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-19.64
P/B17.8932.99
P/S17.4728.54
PEG0.00-14.40
EV/EBITDA-74.38-20.67
Рентабельность
ROE-55.45%-130.11%
ROA-13.27%-57.02%
Валовая маржа98.98%81.56%
Операц. маржа-35.67%-137.74%
Чистая маржа-48.38%-144.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.241.06
Текущая ликв.6.234.47
Быстрая ликв.6.234.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-5.49
Балансовая стоим.$4.21$3.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 53.6, INSM — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, INSM — ниже на -21.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета INSM — 0.53, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRINSM
Общая оценка
58
13
Осцилляторы
47
31
Тренд
69
22
Объём
44
31
Волатильность
55
48
ИндикаторARWRINSMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6433.64
Stochastic %K46.7020.48
CCI (20)2.33-73.96
MFI53.3947.16
Williams %R-53.30-79.52
MACD гистограмма-0.60-0.96
Momentum (10)-2.41-29.18
Тренд
ADX24.1640.96
Цена vs EMA 9-0.50%-2.52%
Цена vs EMA 20+1.19%-9.61%
Цена vs SMA 50+11.61%-20.96%
Цена vs SMA 200+43.05%-29.34%
Объём
CMF-0.04-0.19
Volume Ratio95.3777.18
Волатильность и статистика
Beta1.720.53
ATR %5.16%6.65%
Sharpe (1г)2.711.06
RS Rating98.0082.00
52w от хая-7.88-48.52
BB ширина14.6447.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, INSM — 606,42 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, INSM — -1,28 млрд $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, INSM — -967,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARWRINSMЛидер
Выручка829,45 млн $606,42 млн $
Чистая прибыль-1,63 млн $-1,28 млрд $
EPS (TTM)$-0.01$-6.41
Операц. Cash Flow179,55 млн $-935,01 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-967,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательARWRINSMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), INSM — в сентябре (+17.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для INSM — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +37.65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
INSM
+2.3
-1.4
-4.9
+5.2
+4.4
+8.9
-0.2
+2.0
+17.6
-1.8
+9.1
-3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Insmed Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или INSM?
ROE ARWR — -55.45%, INSM — -130.11%. ARWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Insmed Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Insmed Incorporated?
По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, INSM — 606,42 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ARWR или INSM?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, INSM — 13/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или INSM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 36, INSM — 4. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией