Сравнение ARWR vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARWR (P/E -36.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 3.62 vs 17.47 у ARWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INCY дешевле: 3.49 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как INCY практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ARWR | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | 13.52 | |
| P/B | 17.89 | 3.49 | |
| P/S | 17.47 | 3.62 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | 29.31% | |
| ROA | -13.27% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 91.86% | |
| Операц. маржа | -35.67% | 26.85% | |
| Чистая маржа | -48.38% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $27.85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у INCY — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, INCY на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), INCY — 11.3 (нет тренда). INCY менее волатилен — бета 0.94 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 37.15 | |
| CCI (20) | 2.33 | -27.03 | |
| MFI | 53.39 | 40.01 | |
| Williams %R | -53.30 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -2.41 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.94 | |
| ATR % | 5.16% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 1.46 | |
| RS Rating | 98.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -13.25 | |
| BB ширина | 14.64 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а ARWR фиксирует убыток (-1,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ARWR | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а INCY — на мае (+2.79%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для INCY — сентябрь (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — ARWR или INCY?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — ARWR или INCY?
Что лучше купить — ARWR или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией