ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs IMVT

Тикер 1
Тикер 2
ARWR18
22IMVT
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Immunovant, Inc. (IMVT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ARWR крупнее в 1.5× (10,64 млрд $ vs 6,95 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, IMVT — -13.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ARWR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ARWRIMVT

Фундаментальный анализ

Ни ARWR (P/E -36.51), ни IMVT (P/E -13.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B IMVT — 6.55, у ARWR — 17.89. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.00 у IMVT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ARWRIMVT
ПоказательARWRIMVTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-13.90
P/B17.896.55
P/S17.470.00
PEG0.004.30
EV/EBITDA-74.38-12.97
Рентабельность
ROE-55.45%-65.80%
ROA-13.27%-44.11%
Валовая маржа98.98%0.00%
Операц. маржа-35.67%0.00%
Чистая маржа-48.38%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.00
Текущая ликв.6.2315.74
Быстрая ликв.6.2315.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-2.56
Балансовая стоим.$4.21$5.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARWR — 53.6, IMVT — 72.1. ARWR в зоне нейтральная зона, а IMVT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ARWR и IMVT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.6% и +33.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), IMVT — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IMVT — 1.46, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRIMVT
Общая оценка
58
75
Осцилляторы
47
53
Тренд
69
78
Объём
44
75
Волатильность
55
40
ИндикаторARWRIMVTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6472.06
Stochastic %K46.7093.21
CCI (20)2.33357.56
MFI53.3980.93
Williams %R-53.30-6.79
MACD гистограмма-0.600.25
Momentum (10)-2.416.89
Тренд
ADX24.1616.36
Цена vs EMA 9-0.50%+21.72%
Цена vs EMA 20+1.19%+25.15%
Цена vs SMA 50+11.61%+33.83%
Цена vs SMA 200+43.05%+54.89%
Объём
CMF-0.040.33
Volume Ratio95.371468.21
Волатильность и статистика
Beta1.721.46
ATR %5.16%5.59%
Sharpe (1г)2.711.60
RS Rating98.0088.00
52w от хая-7.88-1.97
BB ширина14.6426.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, IMVT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, IMVT — -505,61 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARWRIMVTЛидер
Выручка829,45 млн $0 $
Чистая прибыль-1,63 млн $-505,61 млн $
EPS (TTM)$-0.01$-2.77
Операц. Cash Flow179,55 млн $-407,31 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-407,32 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательARWRIMVTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), IMVT — в октябре (+18.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), IMVT — февраль (-12.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +40.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Immunovant, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или IMVT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -55.45%, IMVT — -65.80%. Преимущество у ARWR.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Immunovant, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Immunovant, Inc.?
Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, IMVT — 0 $. ARWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ARWR или IMVT?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, IMVT — 75/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или IMVT?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу IMVT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией