Сравнение ARWR vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, IBRX — -9.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ARWR дешевле: 17.47 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как IBRX практически без долга (D/E -1.29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ARWR | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | -9.67 | |
| P/B | 17.89 | -9.50 | |
| P/S | 17.47 | 59.81 | |
| PEG | 0.00 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | -48.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | 138.69% | |
| ROA | -13.27% | -132.15% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 93.79% | |
| Операц. маржа | -35.67% | -185.41% | |
| Чистая маржа | -48.38% | -606.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 6.67 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 6.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $-0.85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), IBRX — 49.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), IBRX — 19.2 (нет тренда). По бете ARWR стабильнее (1.72 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 48.96 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 42.07 | |
| CCI (20) | 2.33 | -14.94 | |
| MFI | 53.39 | 62.76 | |
| Williams %R | -53.30 | -57.93 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -2.41 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 19.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | -1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | -0.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | +65.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 167.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 2.05 | |
| ATR % | 5.16% | 8.37% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 1.47 | |
| RS Rating | 98.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -37.73 | |
| BB ширина | 14.64 | 23.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, IBRX — 113,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, IBRX — -351,40 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 113,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $-0.38 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ARWR | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для IBRX — январе (+18.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для IBRX — март (-10.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +46.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или IBRX?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или IBRX?
Что лучше купить — ARWR или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией