Сравнение ARWR vs HALO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARWR (P/E -36.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 17.47 у ARWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ARWR — 17.89, у HALO — 37.10. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как HALO показывает рентабельность 126.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.95 у HALO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ARWR | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | 23.36 | |
| P/B | 17.89 | 37.10 | |
| P/S | 17.47 | 5.42 | |
| PEG | 0.00 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | 8.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | 126.27% | |
| ROA | -13.27% | 13.05% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 76.93% | |
| Операц. маржа | -35.67% | 56.96% | |
| Чистая маржа | -48.38% | 23.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $2.95 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $1.86 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у HALO — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ARWR и HALO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.6% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), HALO — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 57.34 | |
| CCI (20) | 2.33 | 84.13 | |
| MFI | 53.39 | 57.51 | |
| Williams %R | -53.30 | -42.66 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -2.41 | 2.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 19.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | +5.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | -0.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 75.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.61 | |
| ATR % | 5.16% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 0.84 | |
| RS Rating | 98.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -16.10 | |
| BB ширина | 14.64 | 13.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ARWR убыточен (чистая прибыль -1,63 млн $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, HALO — 644,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARWR | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 316,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 651,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 644,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ARWR | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а HALO — на ноябре (+12.37%). Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), HALO — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или HALO?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или HALO?
Что лучше купить — ARWR или HALO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией