Сравнение ARWR vs FOLD

Тикер 1

Тикер 2

ARWR18

21FOLD

ARWR против FOLD — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ARWR крупнее в 2.3× (10,64 млрд $ vs 4,55 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни FOLD (P/E -165.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FOLD набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ARWR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Amicus Therapeutics, Inc.

FOLDNASDAQ

14,49 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,55 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

3.5

Качество

4.0

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

ARWRFOLD

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, FOLD — -165.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) FOLD оценён ниже: 7.17 против 17.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 2.24, FOLD — 1.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWRFOLD

Показатель	ARWR	FOLD
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-165.17
P/B	17.89	16.33
P/S	17.47	7.17
PEG	0.00	1.70
EV/EBITDA	-74.38	89.56
Рентабельность
ROE	-55.45%	-12.02%
ROA	-13.27%	-2.85%
Валовая маржа	98.98%	87.91%
Операц. маржа	-35.67%	5.17%
Чистая маржа	-48.38%	-4.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	1.76
Текущая ликв.	6.23	2.84
Быстрая ликв.	6.23	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-0.09
Балансовая стоим.	$4.21	$0.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу FOLD: скоринг 68/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 53.6, FOLD — 72.2. ARWR в зоне нейтральная зона, а FOLD — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, FOLD на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), FOLD — 67.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета FOLD — 0.63, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRFOLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	FOLD
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	72.15
Stochastic %K	46.70	80.00
CCI (20)	2.33	199.57
MFI	53.39	55.49
Williams %R	-53.30	-20.00
MACD гистограмма	-0.60	0.00
Momentum (10)	-2.41	0.03
Тренд
ADX	24.16	66.95
Цена vs EMA 9	-0.50%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+1.19%	+0.25%
Цена vs SMA 50	+11.61%	+0.60%
Цена vs SMA 200	+43.05%	+33.18%
Объём
CMF	-0.04	0.06
Volume Ratio	95.37	0.00
Волатильность и статистика
Beta	1.72	0.63
ATR %	5.16%	0.14%
Sharpe (1г)	2.71	1.60
RS Rating	98.00	89.00
52w от хая	-7.88	-0.07
BB ширина	14.64	0.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, FOLD — 634,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, FOLD — -27,11 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, FOLD — 29,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	FOLD
Выручка	829,45 млн $	634,21 млн $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-27,11 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-0.09
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	33,15 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	29,85 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ARWR	FOLD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), FOLD — в июне (+6.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для FOLD — сентябрь (-5.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +8.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

FOLD

-3.8

-4.0

-1.8

-1.7

-1.4

+6.8

+3.7

+4.1

-5.1

+2.8

+3.8

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или FOLD?

ROE ARWR — -55.45%, FOLD — -12.02%. FOLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Amicus Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, FOLD — 634,21 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или FOLD?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, FOLD — 68/100. FOLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или FOLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 18, FOLD — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией