Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ARWR vs ERAS

Тикер 1

Тикер 2

ARWR24

14ERAS

ARWR против ERAS — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ARWR крупнее в 1,9× (12,06 млрд $ vs 6,20 млрд $). Ни ARWR (P/E -38,21), ни ERAS (P/E -18,80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -47,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR набирает 57 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:14 в пользу ARWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

$85,59-$1,66 (-1,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,06 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.8

Качество

4.0

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

$17,86-$0,72 (-3,88%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,20 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ARWRERAS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -38,21, ERAS — -18,80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) ERAS дешевле: 15,37 против 26,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 1,86, ERAS — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWRERAS

Показатель	ARWR	ERAS
Мультипликаторы оценки
P/E	-38,21	-18,80
P/B	26,36	15,37
P/S	18,01	0,00
PEG	0,00	0,17
EV/EBITDA	-91,68	-21,82
Рентабельность
ROE	-60,54%	-80,43%
ROA	-15,15%	-66,02%
Валовая маржа	100,00%	0,00%
Операц. маржа	-33,82%	0,00%
Чистая маржа	-47,79%	0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,86	0,12
Текущая ликв.	5,90	8,29
Быстрая ликв.	5,90	8,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-12,01%	0,00%
EPS	-$2,23	-$0,92
Балансовая стоим.	$3,25	$1,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 57/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 52,9, ERAS — 48,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 6,0%, ERAS на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 27,3 (выраженный тренд), ERAS — 15,5 (нет тренда). Волатильность: бета ERAS — 1,10, ARWR — 1,48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRERAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	ERAS
Осцилляторы
RSI (14)	52,86	48,09
Stochastic %K	42,52	27,08
CCI (20)	22,02	-56,15
MFI	52,49	33,28
Williams %R	-57,48	-72,92
MACD гистограмма	-0,09	-0,18
Momentum (10)	-1,73	-0,82
Тренд
ADX	27,27	15,53
Цена vs EMA 9	-1,45%	-2,34%
Цена vs EMA 20	+0,51%	-2,35%
Цена vs SMA 50	+6,01%	+4,63%
Цена vs SMA 200	+26,96%	+53,70%
Объём
CMF	-0,07	-0,14
Volume Ratio	53,89	68,86
Волатильность и статистика
Beta	1,48	1,10
ATR %	4,44%	6,21%
Sharpe (1г)	2,50	2,83
RS Rating	99,00	99,00
52w от хая	-10,37	-26,44
BB ширина	23,45	11,27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, ERAS — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	ERAS	Лидер
Выручка	829,45 млн $	0 $
Рост выручки (г/г)	+23258.20%	—	—
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-124,55 млн $
EPS (TTM)	-$0,01	-$0,44
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-95,45 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-95,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ARWR	ERAS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-12,01%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9,03%), ERAS — в январе (+22,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9,82%), для ERAS — апрель (-9,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46,31% против +41,99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0,9

+2,3

-9,8

+5,8

+8,1

+8,3

+2,8

+9,0

+6,2

+1,9

+4,9

+7,5

ERAS

+22,0

+8,5

-8,8

-9,6

+1,4

+5,3

+13,3

+10,8

-1,1

+4,4

-4,0

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Erasca, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или ERAS?

ROE ARWR — -60,54%, ERAS — -80,43%. ARWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Erasca, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Erasca, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, ERAS — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или ERAS?

Технический скоринг: ARWR — 57/100, ERAS — 39/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или ERAS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 24, ERAS — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией