ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs ERAS

Тикер 1
Тикер 2
ARWR21
17ERAS
ARWR против ERAS — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ARWR крупнее в 2.9× (10,64 млрд $ vs 3,61 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни ERAS (P/E -12.22) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
ERAS
Erasca, Inc.
ERASNASDAQ
11,61 $+0,49 $ (+4,36%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ARWRERAS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, ERAS — -12.22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) ERAS дешевле: 8.60 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как ERAS практически без долга (D/E 0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRERAS
ПоказательARWRERASЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-12.22
P/B17.898.60
P/S17.470.00
PEG0.000.11
EV/EBITDA-74.38-26.85
Рентабельность
ROE-55.45%-77.01%
ROA-13.27%-60.06%
Валовая маржа98.98%0.00%
Операц. маржа-35.67%0.00%
Чистая маржа-48.38%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.12
Текущая ликв.6.239.52
Быстрая ликв.6.239.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-0.91
Балансовая стоим.$4.21$1.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 53.6, ERAS — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ERAS — 0.68, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRERAS
Общая оценка
58
38
Осцилляторы
47
48
Тренд
69
39
Объём
44
44
Волатильность
55
43
ИндикаторARWRERASЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6441.96
Stochastic %K46.7081.08
CCI (20)2.33-21.80
MFI53.3957.17
Williams %R-53.30-18.92
MACD гистограмма-0.600.06
Momentum (10)-2.410.22
Тренд
ADX24.1626.58
Цена vs EMA 9-0.50%+3.94%
Цена vs EMA 20+1.19%-6.72%
Цена vs SMA 50+11.61%-24.19%
Цена vs SMA 200+43.05%+50.30%
Объём
CMF-0.04-0.08
Volume Ratio95.3767.26
Волатильность и статистика
Beta1.720.68
ATR %5.16%11.33%
Sharpe (1г)2.712.53
RS Rating98.0099.00
52w от хая-7.88-54.20
BB ширина14.64131.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, ERAS — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARWRERASЛидер
Выручка829,45 млн $0 $
Чистая прибыль-1,63 млн $-124,55 млн $
EPS (TTM)$-0.01$-0.44
Операц. Cash Flow179,55 млн $-95,45 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-95,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательARWRERASЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), ERAS — в январе (+22.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для ERAS — апрель (-9.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +30.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
ERAS
+22.0
+8.5
-8.8
-9.6
-5.2
-1.5
+15.8
+10.8
-1.1
+4.4
-4.0
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Erasca, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или ERAS?
ROE ARWR — -55.45%, ERAS — -77.01%. ARWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Erasca, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Erasca, Inc.?
По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, ERAS — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ARWR или ERAS?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, ERAS — 38/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или ERAS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 21, ERAS — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией