Сравнение ARWR vs DYN

Тикер 1

Тикер 2

ARWR23

15DYN

ARWR против DYN — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ARWR крупнее в 3.7× (10,64 млрд $ vs 2,87 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни DYN (P/E -6.42) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, DYN — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:15 в пользу ARWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ARWRDYN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, DYN — -6.42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) DYN дешевле: 3.35 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как DYN практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRDYN

Показатель	ARWR	DYN
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-6.42
P/B	17.89	3.35
P/S	17.47	0.00
PEG	0.00	-0.67
EV/EBITDA	-74.38	-4.91
Рентабельность
ROE	-55.45%	-58.28%
ROA	-13.27%	-41.83%
Валовая маржа	98.98%	0.00%
Операц. маржа	-35.67%	0.00%
Чистая маржа	-48.38%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.02
Текущая ликв.	6.23	19.92
Быстрая ликв.	6.23	19.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-2.74
Балансовая стоим.	$4.21	$5.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 53.6, DYN — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, DYN — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), DYN — 14.7 (нет тренда). Волатильность: бета ARWR — 1.72, DYN — 2.30. DYN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRDYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	DYN
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	47.74
Stochastic %K	46.70	54.09
CCI (20)	2.33	-93.96
MFI	53.39	43.77
Williams %R	-53.30	-45.91
MACD гистограмма	-0.60	-0.14
Momentum (10)	-2.41	-1.28
Тренд
ADX	24.16	14.66
Цена vs EMA 9	-0.50%	+0.92%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-1.33%
Цена vs SMA 50	+11.61%	-4.14%
Цена vs SMA 200	+43.05%	+2.75%
Объём
CMF	-0.04	-0.16
Volume Ratio	95.37	141.29
Волатильность и статистика
Beta	1.72	2.30
ATR %	5.16%	5.86%
Sharpe (1г)	2.71	0.76
RS Rating	98.00	74.00
52w от хая	-7.88	-29.76
BB ширина	14.64	15.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, DYN — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, DYN — -446,21 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, DYN — -405,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	DYN
Выручка	829,45 млн $	0 $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-446,21 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-3.47
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-403,21 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-405,13 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ARWR	DYN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), DYN — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для DYN — март (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +37.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или DYN?

ROE ARWR — -55.45%, DYN — -58.28%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Dyne Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, DYN — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или DYN?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, DYN — 36/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или DYN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 23, DYN — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией