Сравнение ARWR vs CYTK

Тикер 1

Тикер 2

ARWR22

17CYTK

Инвесторы часто выбирают между ARWR и CYTK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни ARWR (P/E -36.51), ни CYTK (P/E -11.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 58/100 у ARWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARWR и CYTK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARWRCYTK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, CYTK — -11.70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ARWR дешевле: 17.47 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как CYTK практически без долга (D/E -1.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRCYTK

Показатель	ARWR	CYTK
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-11.70
P/B	17.89	-11.75
P/S	17.47	92.63
PEG	0.00	0.43
EV/EBITDA	-74.38	-14.37
Рентабельность
ROE	-55.45%	139.66%
ROA	-13.27%	-65.15%
Валовая маржа	98.98%	90.34%
Операц. маржа	-35.67%	-605.06%
Чистая маржа	-48.38%	-784.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	-1.26
Текущая ликв.	6.23	4.21
Быстрая ликв.	6.23	4.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-6.73
Балансовая стоим.	$4.21	$-6.71

Технический анализ

CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ARWR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), CYTK — 65.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, CYTK на 17.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), CYTK — 33.7 (выраженный тренд). По бете CYTK стабильнее (0.86 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRCYTK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	CYTK
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	65.38
Stochastic %K	46.70	91.72
CCI (20)	2.33	77.09
MFI	53.39	57.61
Williams %R	-53.30	-8.28
MACD гистограмма	-0.60	0.48
Momentum (10)	-2.41	3.93
Тренд
ADX	24.16	33.68
Цена vs EMA 9	-0.50%	+3.89%
Цена vs EMA 20	+1.19%	+8.29%
Цена vs SMA 50	+11.61%	+17.91%
Цена vs SMA 200	+43.05%	+31.01%
Объём
CMF	-0.04	0.04
Volume Ratio	95.37	66.81
Волатильность и статистика
Beta	1.72	0.86
ATR %	5.16%	4.33%
Sharpe (1г)	2.71	1.65
RS Rating	98.00	94.00
52w от хая	-7.88	-1.78
BB ширина	14.64	37.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, CYTK — 88,04 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, CYTK — -784,96 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	CYTK
Выручка	829,45 млн $	88,04 млн $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-784,96 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-6.54
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-510,01 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-534,82 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ARWR	CYTK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для CYTK — декабре (+18.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для CYTK — январь (-4.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или CYTK?

ROE ARWR — -55.45%, CYTK — 139.66%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Cytokinetics, Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, CYTK — 88,04 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или CYTK?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, CYTK — 79/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или CYTK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 22, CYTK — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией