Сравнение ARWR vs CRNX

Тикер 1

Тикер 2

ARWR28

9CRNX

Инвесторы часто выбирают между ARWR и CRNX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARWR крупнее в 2.7× (10,64 млрд $ vs 3,91 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни CRNX (P/E -7.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:9 — убедительное преимущество ARWR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ARWRCRNX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, CRNX — -7.61. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ARWR дешевле: 17.47 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как CRNX практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRCRNX

Показатель	ARWR	CRNX
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-7.61
P/B	17.89	2.95
P/S	17.47	211.65
PEG	0.00	0.28
EV/EBITDA	-74.38	-6.94
Рентабельность
ROE	-55.45%	-43.96%
ROA	-13.27%	-35.42%
Валовая маржа	98.98%	98.89%
Операц. маржа	-35.67%	-3020.32%
Чистая маржа	-48.38%	-2747.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.04
Текущая ликв.	6.23	18.60
Быстрая ликв.	6.23	18.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-4.77
Балансовая стоим.	$4.21	$12.30

Технический анализ

ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), CRNX — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), CRNX — 13.0 (нет тренда). По бете CRNX стабильнее (1.11 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRCRNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	CRNX
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	43.82
Stochastic %K	46.70	24.46
CCI (20)	2.33	-103.35
MFI	53.39	54.93
Williams %R	-53.30	-75.54
MACD гистограмма	-0.60	-0.45
Momentum (10)	-2.41	-5.44
Тренд
ADX	24.16	13.01
Цена vs EMA 9	-0.50%	-1.53%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-4.00%
Цена vs SMA 50	+11.61%	-4.12%
Цена vs SMA 200	+43.05%	-11.98%
Объём
CMF	-0.04	0.01
Volume Ratio	95.37	47.53
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.11
ATR %	5.16%	5.65%
Sharpe (1г)	2.71	0.44
RS Rating	98.00	56.00
52w от хая	-7.88	-37.45
BB ширина	14.64	22.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, CRNX — 7,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, CRNX — -465,32 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	CRNX
Выручка	829,45 млн $	7,70 млн $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-465,32 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-4.95
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-377,92 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-383,68 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ARWR	CRNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для CRNX — сентябре (+8.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для CRNX — январь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или CRNX?

ROE ARWR — -55.45%, CRNX — -43.96%. CRNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, CRNX — 7,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или CRNX?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, CRNX — 29/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или CRNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 28, CRNX — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией