Сравнение ARWR vs CORT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ARWR отрицательный (-36.51) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CORT дешевле: 8.24 против 17.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CORT — 9.67, у ARWR — 17.89. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как CORT показывает рентабельность 7.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs 0.02 у CORT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ARWR | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | 128.76 | |
| P/B | 17.89 | 9.67 | |
| P/S | 17.47 | 8.24 | |
| PEG | 0.00 | -1.99 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | -918.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | 7.50% | |
| ROA | -13.27% | 5.88% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 98.25% | |
| Операц. маржа | -35.67% | -1.07% | |
| Чистая маржа | -48.38% | 6.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 2.86 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 2.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $0.46 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $6.11 | |
Технический анализ
CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ARWR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), CORT — 73.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARWR и CORT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.6% и +33.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), CORT — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARWR стабильнее (1.72 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 73.53 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 97.34 | |
| CCI (20) | 2.33 | 136.21 | |
| MFI | 53.39 | 78.33 | |
| Williams %R | -53.30 | -2.66 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.38 | |
| Momentum (10) | -2.41 | 8.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 56.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +6.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | +13.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | +33.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | +0.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 74.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.91 | |
| ATR % | 5.16% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 0.09 | |
| RS Rating | 98.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -34.41 | |
| BB ширина | 14.64 | 32.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, CORT — 761,41 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARWR убыточен (чистая прибыль -1,63 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, CORT — 141,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARWR | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 761,41 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 99,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 142 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 141,78 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ARWR | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для CORT — марте (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), CORT — декабрь (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +39.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?
У кого выше рентабельность — ARWR или CORT?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ARWR или CORT?
Что лучше купить — ARWR или CORT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией