Сравнение ARWR vs CORT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ARWR отрицательный (-39,24) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 227,12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CORT дешевле: 15,37 против 18,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CORT — 17,63, у ARWR — 27,07. ARWR работает в убыток — ROE -60,54%, тогда как CORT показывает рентабельность 8,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-47,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARWR — 1,86, у CORT — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARWR | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -39,24 | 227,12 | |
| P/B | 27,07 | 17,63 | |
| P/S | 18,49 | 15,37 | |
| PEG | 0,00 | -3,87 | |
| EV/EBITDA | -94,00 | 439,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | 8,37% | |
| ROA | -15,15% | 6,18% | |
| Валовая маржа | 100,00% | 98,30% | |
| Операц. маржа | -33,82% | 0,77% | |
| Чистая маржа | -47,79% | 6,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,86 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 5,90 | 2,86 | |
| Быстрая ликв. | 5,90 | 2,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | 0,00% | |
| EPS | -$2,23 | $0,52 | |
| Балансовая стоим. | $3,25 | $6,70 | |
Технический анализ
CORT набирает 82 из 100 по техническому скорингу, ARWR — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 56,4 (нейтральная зона), CORT — 67,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARWR и CORT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,7% и +24,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARWR — 25,0 (слабый тренд), CORT — 45,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARWR стабильнее (1,45 vs 1,93). Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,43 | 67,72 | |
| Stochastic %K | 67,20 | 76,22 | |
| CCI (20) | 21,15 | 92,03 | |
| MFI | 43,25 | 51,51 | |
| Williams %R | -32,80 | -23,78 | |
| MACD гистограмма | -0,15 | 0,11 | |
| Momentum (10) | -1,69 | 8,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,98 | 45,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,65% | +4,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,40% | +9,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,74% | +24,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,01% | +84,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 54,28 | 66,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 1,93 | |
| ATR % | 4,12% | 3,92% | |
| Sharpe (1г) | 2,58 | 1,04 | |
| RS Rating | 99,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -7,95 | -3,36 | |
| BB ширина | 6,25 | 35,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, CORT — 761,41 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARWR растёт быстрее по выручке: +23 258,20% год к году против +12,80% у CORT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. ARWR убыточен (чистая прибыль -1,63 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, CORT — 141,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARWR | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 761,41 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23258.20% | +12.80% | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 99,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -28.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,01 | $0,95 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 142 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 141,78 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ARWR | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9,03%), для CORT — марте (+12,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9,82%), CORT — декабрь (-7,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +46,49% против +46,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?
У кого выше рентабельность — ARWR или CORT?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ARWR или CORT?
Что лучше купить — ARWR или CORT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией