ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение ARWR vs CGON

Тикер 1
Тикер 2
ARWR17
23CGON
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и CG Oncology Inc. (CGON). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ARWR крупнее в 1,6× (9,95 млрд $ vs 6,40 млрд $). Ни ARWR (P/E -31,55), ни CGON (P/E -26,87) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -47,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу CGON: скоринг 42/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CGON побеждает по числу метрик: 23 против 17 у ARWR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
$70,67-$10,00 (-12,40%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,95 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
3.8
Качество
4.0
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
CGON
CG Oncology Inc.
CGONNASDAQ
$72,55-$1,24 (-1,68%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,40 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
5.3
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ARWRCGON

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -31,55, CGON — -26,87. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу ARWR: 14,87 vs 1027,47 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 6,22 против 21,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 1,86, CGON — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWRCGON
ПоказательARWRCGONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-31,55-26,87
P/B21,776,22
P/S14,871027,47
PEG0,000,71
EV/EBITDA-76,70-28,74
Рентабельность
ROE-60,54%-25,20%
ROA-15,15%-20,67%
Валовая маржа100,00%-82,69%
Операц. маржа-33,82%-4056,18%
Чистая маржа-47,79%-3602,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,860,01
Текущая ликв.5,9022,22
Быстрая ликв.5,9022,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат-12,01%0,00%
EPS-$2,23-$2,54
Балансовая стоим.$3,25$11,67

Технический анализ

По техническому скорингу CGON сильнее: 42/100 против 35/100 у ARWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 25,3 (зона перепроданности), у CGON — 44,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ARWR на -15,7%, CGON на -1,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+17,0%), ARWR — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: ARWR — 15,5 (нет тренда), CGON — 19,0 (нет тренда). CGON менее волатилен — бета 1,10 против 1,59 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRCGON
Общая оценка
35
42
Осцилляторы
42
36
Тренд
28
50
Объём
44
59
Волатильность
65
43
ИндикаторARWRCGONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)25,3044,87
Stochastic %K0,3127,13
CCI (20)-266,31-80,50
MFI26,9638,73
Williams %R-99,69-72,87
MACD гистограмма-1,39-0,59
Momentum (10)-11,72-2,61
Тренд
ADX15,4819,02
Цена vs EMA 9-12,74%-1,28%
Цена vs EMA 20-15,24%-2,39%
Цена vs SMA 50-15,73%-1,72%
Цена vs SMA 200-2,27%+17,04%
Объём
CMF-0,060,04
Volume Ratio344,60154,12
Волатильность и статистика
Beta1,591,10
ATR %5,75%4,08%
Sharpe (1г)1,681,50
RS Rating96,0093,00
52w от хая-25,99-10,40
BB ширина19,4714,23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, CGON — 4,04 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARWR: +23 258,20% г/г vs +254,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, CGON — -161 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, CGON — -132,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARWRCGONЛидер
Выручка829,45 млн $4,04 млн $
Рост выручки (г/г)+23258.20%+254.70%
Чистая прибыль-1,63 млн $-161 млн $
EPS (TTM)-$0,01-$2,08
Операц. Cash Flow179,55 млн $-132,35 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-132,48 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательARWRCGONЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат-12,01%—
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на июне (+8,35%), а CGON — на сентябре (+26,68%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9,82%), для CGON — декабрь (-11,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +45,11% против +43,56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0,9
+2,3
-9,8
+5,8
+8,1
+8,3
+2,8
+7,8
+6,2
+1,9
+4,9
+7,5
CGON
+9,5
+4,7
+4,8
+5,4
-11,2
+1,8
+2,3
+6,5
+26,7
+3,0
+1,9
-11,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или CG Oncology Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или CGON?
ROE ARWR — -60,54%, CGON — -25,20%. CGON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и CG Oncology Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или CG Oncology Inc.?
По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, CGON — 4,04 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ARWR или CGON?
Технический скоринг: ARWR — 35/100, CGON — 42/100. CGON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или CGON?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ARWR выигрывает 17, CGON — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией