ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs CGON

Тикер 1
Тикер 2
ARWR28
8CGON
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и CG Oncology, Inc. Common stock (CGON). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ARWR крупнее в 1.9× (10,64 млрд $ vs 5,70 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни CGON (P/E -29.31) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:8 в пользу ARWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ARWRCGON

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, CGON — -29.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу ARWR: 17.47 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 5.01 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как CGON практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRCGON
ПоказательARWRCGONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-29.31
P/B17.895.01
P/S17.471126.40
PEG0.000.74
EV/EBITDA-74.38-28.72
Рентабельность
ROE-55.45%-23.33%
ROA-13.27%-16.45%
Валовая маржа98.98%-46.97%
Операц. маржа-35.67%-4238.99%
Чистая маржа-48.38%-3682.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.01
Текущая ликв.6.2331.30
Быстрая ликв.6.2331.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-2.21
Балансовая стоим.$4.21$12.92

Технический анализ

По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у CGON — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), CGON — 19.7 (нет тренда). CGON менее волатилен — бета 1.16 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRCGON
Общая оценка
58
34
Осцилляторы
47
38
Тренд
69
39
Объём
44
50
Волатильность
55
45
ИндикаторARWRCGONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6444.36
Stochastic %K46.7025.83
CCI (20)2.33-100.35
MFI53.3965.19
Williams %R-53.30-74.17
MACD гистограмма-0.60-0.76
Momentum (10)-2.41-3.25
Тренд
ADX24.1619.74
Цена vs EMA 9-0.50%-2.68%
Цена vs EMA 20+1.19%-3.90%
Цена vs SMA 50+11.61%-3.72%
Цена vs SMA 200+43.05%+33.33%
Объём
CMF-0.04-0.11
Volume Ratio95.3788.45
Волатильность и статистика
Beta1.721.16
ATR %5.16%5.09%
Sharpe (1г)2.711.77
RS Rating98.0095.00
52w от хая-7.88-14.23
BB ширина14.6416.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, CGON — 4,04 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, CGON — -161 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, CGON — -132,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARWRCGONЛидер
Выручка829,45 млн $4,04 млн $
Чистая прибыль-1,63 млн $-161 млн $
EPS (TTM)$-0.01$-2.08
Операц. Cash Flow179,55 млн $-132,35 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-132,48 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательARWRCGONЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а CGON — на сентябре (+26.68%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для CGON — май (-13.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +31.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или CGON?
ROE ARWR — -55.45%, CGON — -23.33%. CGON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и CG Oncology, Inc. Common stock?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, CGON — 4,04 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ARWR или CGON?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, CGON — 34/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или CGON?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 28, CGON — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией