Сравнение ARWR vs CAI

Тикер 1

Тикер 2

ARWR22

13CAI

ARWR против CAI — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ARWR крупнее в 2.4× (10,64 млрд $ vs 4,51 млрд $). Убыточность ARWR (P/E -36.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 22:13 — убедительное преимущество ARWR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARWRCAI

Фундаментальный анализ

ARWR имеет отрицательный P/E (-36.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 130.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAI оценён ниже: 4.89 против 17.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAI дешевле: 7.47 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. CAI генерирует прибыль с ROE 6.47%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как CAI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRCAI

Показатель	ARWR	CAI
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	130.55
P/B	17.89	7.47
P/S	17.47	4.89
PEG	0.00	-0.68
EV/EBITDA	-74.38	34.62
Рентабельность
ROE	-55.45%	6.47%
ROA	-13.27%	2.92%
Валовая маржа	98.98%	68.72%
Операц. маржа	-35.67%	15.91%
Чистая маржа	-48.38%	3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.00
Текущая ликв.	6.23	7.05
Быстрая ликв.	6.23	7.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$0.12
Балансовая стоим.	$4.21	$2.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 53.6, CAI — 41.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), CAI — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета CAI — 1.09, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRCAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	CAI
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	41.38
Stochastic %K	46.70	25.86
CCI (20)	2.33	-78.32
MFI	53.39	37.55
Williams %R	-53.30	-74.14
MACD гистограмма	-0.60	-0.26
Momentum (10)	-2.41	-3.43
Тренд
ADX	24.16	20.58
Цена vs EMA 9	-0.50%	-0.98%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-7.59%
Цена vs SMA 50	+11.61%	-14.82%
Цена vs SMA 200	+43.05%	-38.95%
Объём
CMF	-0.04	-0.05
Volume Ratio	95.37	93.97
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.09
ATR %	5.16%	7.89%
Sharpe (1г)	2.71	—
RS Rating	98.00	—
52w от хая	-7.88	-63.06
BB ширина	14.64	44.48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, CAI — 812,03 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, CAI — -537,96 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, CAI — 66,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	CAI
Выручка	829,45 млн $	812,03 млн $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-537,96 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-1.90
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	83,16 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	66,89 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ARWR	CAI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), CAI — в августе (+36.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для CAI — сентябрь (-17.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или CAI?

ROE ARWR — -55.45%, CAI — 6.47%. CAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, CAI — 812,03 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или CAI?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, CAI — 13/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или CAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик ARWR выигрывает 22, CAI — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией