Сравнение ARWR vs BMRN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ARWR отрицательный (-36.51) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 2.99 против 17.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BMRN дешевле: 1.56 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ARWR отрицательный (-55.45%), что говорит об убыточности. BMRN генерирует прибыль с ROE 4.41%. По этому критерию преимущество однозначно. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как BMRN практически без долга (D/E 0.23). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ARWR | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | 35.96 | |
| P/B | 17.89 | 1.56 | |
| P/S | 17.47 | 2.99 | |
| PEG | 0.00 | -0.73 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | 18.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | 4.41% | |
| ROA | -13.27% | 3.13% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 75.93% | |
| Операц. маржа | -35.67% | 13.55% | |
| Чистая маржа | -48.38% | 8.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 4.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $1.40 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $32.27 | |
Технический анализ
ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, BMRN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARWR — 53.6 (нейтральная зона), BMRN — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, BMRN — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), BMRN — 17.4 (нет тренда). По бете BMRN стабильнее (0.64 vs 1.72). Значение ниже 0.8 делает BMRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 52.76 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 59.17 | |
| CCI (20) | 2.33 | 25.18 | |
| MFI | 53.39 | 37.19 | |
| Williams %R | -53.30 | -40.83 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -2.41 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 17.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 235.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.64 | |
| ATR % | 5.16% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | -0.23 | |
| RS Rating | 98.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -18.38 | |
| BB ширина | 14.64 | 11.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, BMRN — 3,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а ARWR фиксирует убыток (-1,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, BMRN — 724,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 348,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $1.82 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 827,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 724,96 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ARWR | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9.03%), для BMRN — ноябре (+6.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для BMRN — сентябрь (-5.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или BMRN?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или BMRN?
Что лучше купить — ARWR или BMRN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией