Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ARWR vs BLTE

Тикер 1

Тикер 2

ARWR14

22BLTE

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Belite Bio, Inc (BLTE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ARWR крупнее в 1,9× (12,35 млрд $ vs 6,54 млрд $). Ни ARWR (P/E -39,13), ни BLTE (P/E -63,94) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -47,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 68/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. BLTE побеждает по числу метрик: 22 против 14 у ARWR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

$87,65+$1,82 (+2,12%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,35 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.8

Качество

4.0

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

$163,05+$2,38 (+1,48%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,54 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARWRBLTE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -39,13, BLTE — -63,94. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLTE дешевле: 8,17 против 27,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 1,86, BLTE — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWRBLTE

Показатель	ARWR	BLTE
Мультипликаторы оценки
P/E	-39,13	-63,94
P/B	27,00	8,17
P/S	18,44	0,00
PEG	0,00	1,19
EV/EBITDA	-93,75	-68,38
Рентабельность
ROE	-60,54%	-18,14%
ROA	-15,15%	-11,13%
Валовая маржа	100,00%	0,00%
Операц. маржа	-33,82%	0,00%
Чистая маржа	-47,79%	0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,86	0,00
Текущая ликв.	5,90	33,71
Быстрая ликв.	5,90	33,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-12,01%	0,00%
EPS	-$2,23	-$2,26
Балансовая стоим.	$3,25	$19,96

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 68/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ARWR составляет 58,4 (нейтральная зона), у BLTE — 59,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 9,8%, BLTE на 9,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 27,3 (выраженный тренд), BLTE — 15,6 (нет тренда). BLTE менее волатилен — бета 0,90 против 1,48 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRBLTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	BLTE
Осцилляторы
RSI (14)	58,37	59,94
Stochastic %K	65,72	91,05
CCI (20)	60,30	148,55
MFI	59,72	53,79
Williams %R	-34,28	-8,95
MACD гистограмма	0,33	0,44
Momentum (10)	2,05	9,69
Тренд
ADX	27,34	15,60
Цена vs EMA 9	+1,70%	+2,82%
Цена vs EMA 20	+4,33%	+4,51%
Цена vs SMA 50	+9,85%	+9,01%
Цена vs SMA 200	+31,97%	+7,34%
Объём
CMF	-0,09	0,03
Volume Ratio	41,65	79,04
Волатильность и статистика
Beta	1,48	0,90
ATR %	4,67%	3,77%
Sharpe (1г)	2,84	1,78
RS Rating	99,00	95,00
52w от хая	-8,21	-18,47
BB ширина	32,93	11,90

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, BLTE — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, BLTE — -77,61 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, BLTE — -37,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	BLTE	Лидер
Выручка	829,45 млн $	0 $
Рост выручки (г/г)	+23258.20%	—	—
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-77,61 млн $
EPS (TTM)	-$0,01	-$2,31
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-36,99 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-37,17 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ARWR	BLTE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-12,01%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9,03%), а BLTE — на октябре (+27,84%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9,82%), для BLTE — март (-5,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +90,64% против +46,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0,9

+2,3

-9,8

+5,8

+8,1

+8,3

+2,8

+9,0

+6,2

+1,9

+4,9

+7,5

BLTE

-0,6

+5,8

-5,5

+0,2

+9,0

+15,8

+16,9

+12,3

-0,5

+27,8

+8,5

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Belite Bio, Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или BLTE?

ROE ARWR — -60,54%, BLTE — -18,14%. BLTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Belite Bio, Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Belite Bio, Inc?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, BLTE — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или BLTE?

Технический скоринг: ARWR — 68/100, BLTE — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или BLTE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 14, BLTE — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией