ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs BLTE

Тикер 1
Тикер 2
ARWR25
13BLTE
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Belite Bio, Inc (BLTE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ARWR крупнее в 1.8× (10,64 млрд $ vs 5,78 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни BLTE (P/E -61.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:13 в пользу ARWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
BLTE
Belite Bio, Inc
BLTENASDAQ
144,25 $+0,89 $ (+0,62%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,78 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
6.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ARWRBLTE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, BLTE — -61.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLTE дешевле: 6.24 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как BLTE практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRBLTE
ПоказательARWRBLTEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-61.95
P/B17.896.24
P/S17.470.00
PEG0.001.11
EV/EBITDA-74.38-63.85
Рентабельность
ROE-55.45%-22.95%
ROA-13.27%-9.94%
Валовая маржа98.98%0.00%
Операц. маржа-35.67%0.00%
Чистая маржа-48.38%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.00
Текущая ликв.6.2350.02
Быстрая ликв.6.2350.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-2.31
Балансовая стоим.$4.21$22.97

Технический анализ

По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 26/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у BLTE — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, BLTE — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), BLTE — 23.5 (слабый тренд). BLTE менее волатилен — бета 0.88 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRBLTE
Общая оценка
58
26
Осцилляторы
47
38
Тренд
69
36
Объём
44
31
Волатильность
55
50
ИндикаторARWRBLTEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6435.66
Stochastic %K46.7031.91
CCI (20)2.33-158.20
MFI53.3920.70
Williams %R-53.30-68.09
MACD гистограмма-0.60-1.26
Momentum (10)-2.41-12.85
Тренд
ADX24.1623.46
Цена vs EMA 9-0.50%-2.57%
Цена vs EMA 20+1.19%-5.95%
Цена vs SMA 50+11.61%-10.34%
Цена vs SMA 200+43.05%+9.57%
Объём
CMF-0.04-0.13
Volume Ratio95.37231.78
Волатильность и статистика
Beta1.720.88
ATR %5.16%4.93%
Sharpe (1г)2.711.70
RS Rating98.0092.00
52w от хая-7.88-28.32
BB ширина14.6417.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, BLTE — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, BLTE — -77,61 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, BLTE — -37,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARWRBLTEЛидер
Выручка829,45 млн $0 $
Чистая прибыль-1,63 млн $-77,61 млн $
EPS (TTM)$-0.01$-2.31
Операц. Cash Flow179,55 млн $-36,99 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-37,17 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательARWRBLTEЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а BLTE — на октябре (+27.84%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для BLTE — март (-5.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +46.47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
BLTE
-0.6
+5.8
-5.5
+0.2
+13.0
+18.6
+18.3
+12.3
-0.5
+27.8
+8.5
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Belite Bio, Inc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или BLTE?
ROE ARWR — -55.45%, BLTE — -22.95%. BLTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Belite Bio, Inc?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Belite Bio, Inc?
По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, BLTE — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ARWR или BLTE?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, BLTE — 26/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или BLTE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 25, BLTE — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией