Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ARWR vs BEAM

Тикер 1

Тикер 2

ARWR25

13BEAM

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ARWR крупнее в 4,4× (12,20 млрд $ vs 2,75 млрд $). Ни ARWR (P/E -38,68), ни BEAM (P/E -32,62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -47,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 67/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:13 в пользу ARWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

$86,64+$1,05 (+1,23%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,20 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.8

Качество

4.0

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

$26,75+$0,24 (+0,91%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARWRBEAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -38,68, BEAM — -32,62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2,61 против 26,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 1,86, BEAM — 0,23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWRBEAM

Показатель	ARWR	BEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-38,68	-32,62
P/B	26,68	2,61
P/S	18,23	17,64
PEG	0,00	-0,44
EV/EBITDA	-92,73	-46,10
Рентабельность
ROE	-60,54%	-7,70%
ROA	-15,15%	-6,16%
Валовая маржа	100,00%	18,93%
Операц. маржа	-33,82%	-242,27%
Чистая маржа	-47,79%	-54,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,86	0,23
Текущая ликв.	5,90	14,57
Быстрая ликв.	5,90	14,57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-12,01%	0,00%
EPS	-$2,23	-$0,82
Балансовая стоим.	$3,25	$10,23

Технический анализ

По техническому скорингу ARWR сильнее: 67/100 против 35/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 54,8 (нейтральная зона), у BEAM — 43,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 6,9%, BEAM — ниже на -11,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARWR выше SMA 200 (+28,1%), BEAM — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ARWR — 26,2 (выраженный тренд), BEAM — 21,5 (слабый тренд). ARWR менее волатилен — бета 1,44 против 2,15 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRBEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	BEAM
Осцилляторы
RSI (14)	54,75	43,61
Stochastic %K	53,74	54,74
CCI (20)	6,76	-15,42
MFI	44,12	33,84
Williams %R	-46,26	-45,26
MACD гистограмма	-0,19	0,22
Momentum (10)	1,99	1,23
Тренд
ADX	26,18	21,49
Цена vs EMA 9	-0,19%	-0,38%
Цена vs EMA 20	+1,58%	-2,54%
Цена vs SMA 50	+6,94%	-11,20%
Цена vs SMA 200	+28,07%	-4,72%
Объём
CMF	-0,06	-0,20
Volume Ratio	41,52	69,59
Волатильность и статистика
Beta	1,44	2,15
ATR %	4,35%	5,85%
Sharpe (1г)	2,63	0,86
RS Rating	99,00	81,00
52w от хая	-9,27	-30,08
BB ширина	20,37	12,00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARWR: +23 258,20% г/г vs +120,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, BEAM — -79,99 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	BEAM
Выручка	829,45 млн $	139,74 млн $
Рост выручки (г/г)	+23258.20%	+120.00%
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-79,99 млн $
EPS (TTM)	-$0,01	-$0,81
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-345,10 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-360,05 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ARWR не имеет дивидендной истории.

Показатель	ARWR	BEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,23
Коэфф. выплат	-12,01%	—
Лет выплат	0	4
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9,03%), а BEAM — на ноябре (+14,91%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9,82%), для BEAM — март (-19,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46,31% против +40,40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0,9

+2,3

-9,8

+5,8

+8,1

+8,3

+2,8

+9,0

+6,2

+1,9

+4,9

+7,5

BEAM

+2,1

+9,4

-19,5

-4,4

+8,1

+13,7

+2,5

+0,6

+1,5

+5,0

+14,9

+6,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или BEAM?

ROE ARWR — -60,54%, BEAM — -7,70%. BEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Beam Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или BEAM?

Технический скоринг: ARWR — 67/100, BEAM — 35/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или BEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ARWR выигрывает 25, BEAM — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией