Сравнение ARWR vs BBIO

Тикер 1

Тикер 2

ARWR26

12BBIO

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, BBIO — -18.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, BBIO — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ARWR уверенно лидирует со счётом 26:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ARWRBBIO

Фундаментальный анализ

Ни ARWR (P/E -36.51), ни BBIO (P/E -18.31) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ARWR оценён ниже: 17.47 против 23.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка ARWR значительно выше: D/E 2.24 vs -1.49 у BBIO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ARWRBBIO

Показатель	ARWR	BBIO
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-18.31
P/B	17.89	-5.86
P/S	17.47	23.04
PEG	0.00	2.00
EV/EBITDA	-74.38	-26.40
Рентабельность
ROE	-55.45%	36.00%
ROA	-13.27%	-52.95%
Валовая маржа	98.98%	93.78%
Операц. маржа	-35.67%	-98.40%
Чистая маржа	-48.38%	-125.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	-1.49
Текущая ликв.	6.23	1.44
Быстрая ликв.	6.23	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-3.73
Балансовая стоим.	$4.21	$-11.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARWR — 53.6, BBIO — 52.2. Обе акции находятся в одной зоне. ARWR торгуется выше SMA 50 (11.6%), тогда как BBIO ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), BBIO — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BBIO — 1.30, ARWR — 1.72. ARWR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRBBIO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	BBIO
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	52.16
Stochastic %K	46.70	90.11
CCI (20)	2.33	15.40
MFI	53.39	32.54
Williams %R	-53.30	-9.89
MACD гистограмма	-0.60	0.19
Momentum (10)	-2.41	2.83
Тренд
ADX	24.16	15.92
Цена vs EMA 9	-0.50%	+3.47%
Цена vs EMA 20	+1.19%	+2.03%
Цена vs SMA 50	+11.61%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+43.05%	+6.72%
Объём
CMF	-0.04	-0.22
Volume Ratio	95.37	70.33
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.30
ATR %	5.16%	4.75%
Sharpe (1г)	2.71	1.76
RS Rating	98.00	90.00
52w от хая	-7.88	-17.26
BB ширина	14.64	14.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARWR генерирует 829,45 млн $, BBIO — 502,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, BBIO — -729,31 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, BBIO — -447,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARWR	BBIO
Выручка	829,45 млн $	502,08 млн $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-729,31 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-3.79
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-445,91 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-447,01 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ARWR	BBIO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARWR показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.03%), BBIO — в июле (+12.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9.82%), BBIO — сентябрь (-4.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +35.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или BBIO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARWR — -55.45%, BBIO — 36.00%. Преимущество у BBIO.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и BridgeBio Pharma, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?

Выручка ARWR за TTM — 829,45 млн $, BBIO — 502,08 млн $. ARWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ARWR или BBIO?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, BBIO — 41/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или BBIO?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:12 в пользу ARWR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией