Сравнение ARWR vs AXSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, AXSM — -62.70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARWR дешевле: 17.89 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARWR — 2.24, AXSM — 3.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARWR | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.51 | -62.70 | |
| P/B | 17.89 | 216.30 | |
| P/S | 17.47 | 16.76 | |
| PEG | 0.00 | -1.40 | |
| EV/EBITDA | -74.38 | -68.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.45% | -260.01% | |
| ROA | -13.27% | -26.39% | |
| Валовая маржа | 98.98% | 92.60% | |
| Операц. маржа | -35.67% | -24.80% | |
| Чистая маржа | -48.38% | -26.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 3.97 | |
| Текущая ликв. | 6.23 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 6.23 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.11 | $-3.68 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $1.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXSM сильнее: 68/100 против 58/100 у ARWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у AXSM — 72.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARWR на 11.6%, AXSM на 24.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), AXSM — 46.5 (выраженный тренд). AXSM менее волатилен — бета 0.67 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.64 | 72.14 | |
| Stochastic %K | 46.70 | 91.70 | |
| CCI (20) | 2.33 | 74.15 | |
| MFI | 53.39 | 66.14 | |
| Williams %R | -53.30 | -8.30 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.41 | 13.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 46.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.19% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.61% | +24.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.05% | +49.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 95.37 | 58.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.67 | |
| ATR % | 5.16% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 2.00 | |
| RS Rating | 98.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -7.88 | -0.96 | |
| BB ширина | 14.64 | 31.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, AXSM — 638,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, AXSM — -183,17 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, AXSM — -93,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARWR | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 638,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | -183,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $-3.68 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | -93,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | -93,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ARWR | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а AXSM — на декабре (+22.16%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для AXSM — февраль (-5.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +46.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или AXSM?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или AXSM?
Что лучше купить — ARWR или AXSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией