Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ARW vs WAY

Тикер 1

Тикер 2

ARW21

20WAY

Инвесторы часто выбирают между ARW и WAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARW крупнее в 2,3× (10,94 млрд $ vs 4,75 млрд $). ARW торгуется с P/E 13,55, тогда как WAY — с P/E 34,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ARW составляет 12,14%, что превышает показатель WAY (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAY впереди: 11,18% против 2,26% у ARW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 63/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARW и WAY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Arrow Electronics, Inc.

ARWNYSE

$213,99+$4,80 (+2,29%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,94 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.9

Качество

6.3

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Waystar Holding Corp.

WAYNASDAQ

$24,78-$0,30 (-1,20%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 4,75 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

5.3

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ARWWAY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ARW — P/E 13,55 vs 34,42 у WAY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ARW дешевле: 0,30 против 3,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 1,19 против 1,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ARW оценён ниже: 10,07 vs 14,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,14% против 3,59% у WAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WAY — 11,18%, ARW — 2,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARW — 0,31, WAY — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWWAY

Показатель	ARW	WAY
Мультипликаторы оценки
P/E	13,55	34,42
P/B	1,57	1,19
P/S	0,30	3,94
PEG	0,18	0,78
EV/EBITDA	10,07	14,39
Рентабельность
ROE	12,14%	3,59%
ROA	2,11%	2,30%
Валовая маржа	11,20%	69,11%
Операц. маржа	3,59%	22,87%
Чистая маржа	2,26%	11,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,31	0,37
Текущая ликв.	1,22	1,85
Быстрая ликв.	1,01	1,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$15,82	$0,70
Балансовая стоим.	$137,97	$20,78

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 63/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ARW — 51,6 (нейтральная зона), WAY — 59,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WAY торгуется выше SMA 50 (14,8%), тогда как ARW ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARW выше SMA 200 (+31,9%), WAY — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. Сила тренда по ADX: ARW — 16,3 (нет тренда), WAY — 14,6 (нет тренда). По бете WAY стабильнее (0,59 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWWAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARW	WAY
Осцилляторы
RSI (14)	51,62	59,68
Stochastic %K	54,29	80,97
CCI (20)	-18,25	112,34
MFI	59,89	79,26
Williams %R	-45,71	-19,03
MACD гистограмма	-0,50	0,14
Momentum (10)	-2,58	3,67
Тренд
ADX	16,33	14,55
Цена vs EMA 9	+1,11%	+2,36%
Цена vs EMA 20	+0,87%	+5,68%
Цена vs SMA 50	-0,22%	+14,82%
Цена vs SMA 200	+31,94%	-5,17%
Объём
CMF	0,09	-0,06
Volume Ratio	85,49	41,33
Волатильность и статистика
Beta	1,42	0,59
ATR %	3,97%	4,92%
Sharpe (1г)	1,52	-0,52
RS Rating	87,00	9,00
52w от хая	-9,84	-40,25
BB ширина	12,95	23,64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARW — 30,85 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WAY растёт быстрее по выручке: +16,50% год к году против +10,50% у ARW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, WAY — 112,09 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARW генерирует -37,20 млн $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARW	WAY	Лидер
Выручка	30,85 млрд $	1,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.50%	+16.50%
Чистая прибыль	571,27 млн $	112,09 млн $
Рост прибыли (г/г)	+45.70%	—	—
EPS (TTM)	$11,03	$0,63
Операц. Cash Flow	64,05 млн $	309,67 млн $
Free Cash Flow	-37,20 млн $	283,19 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ARW выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ARW	WAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,15	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	3	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARW — апреле (+5,12%), для WAY — августе (+12,52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARW — октябрь (-2,23%), для WAY — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +14,66% против +9,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARW

+1,3

+1,0

-1,0

+5,1

+3,7

+0,6

+3,0

-0,4

-1,7

-2,2

+4,2

+1,0

WAY

-1,8

+2,7

-10,2

-4,7

-1,8

+0,1

-0,2

+12,5

+3,8

+1,0

+3,5

+4,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Waystar Holding Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Arrow Electronics, Inc.: P/E 13,55 против 34,42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ARW или WAY?

ROE ARW — 12,14%, WAY — 3,59%. ARW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Waystar Holding Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Waystar Holding Corp.?

По объёму выручки: ARW — 30,85 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ARW или WAY?

Чистая маржа ARW — 2,26%, WAY — 11,18%. WAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARW или WAY?

Технический скоринг: ARW — 63/100, WAY — 58/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARW или WAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ARW выигрывает 21, WAY — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией