Сравнение ARW vs DXC

Тикер 1

Тикер 2

ARW28

13DXC

Инвесторы часто выбирают между ARW и DXC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARW крупнее в 7.2× (10,88 млрд $ vs 1,51 млрд $). По мультипликатору P/E ARW оценён рынком дешевле: 15.15 против 88.48 у DXC (разница составляет 82.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ARW составляет 11.15%, что превышает показатель DXC (0.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ARW впереди: 2.17% против 0.14% у DXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ARW сильнее: 76/100 против 15/100 у DXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:13 в пользу ARW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Arrow Electronics, Inc.

ARWNYSE

212,84 $-1,61 $ (-0,75%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,88 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.9

Качество

6.0

Рост

8.6

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

DXC Technology Company

DXCNYSE

9,23 $+0,13 $ (+1,43%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,51 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

7.3

Качество

4.3

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARWDXC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ARW с P/E 15.15 (у DXC — 88.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DXC дешевле: 0.12 против 0.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXC дешевле: 0.54 против 1.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXC оценён ниже: 2.82 vs 9.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.15% против 0.58% у DXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARW — 2.17%, DXC — 0.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARW — 0.37, DXC — 1.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWDXC

Показатель	ARW	DXC
Мультипликаторы оценки
P/E	15.15	88.48
P/B	1.63	0.54
P/S	0.33	0.12
PEG	0.16	-0.93
EV/EBITDA	9.95	2.82
Рентабельность
ROE	11.15%	0.58%
ROA	2.02%	0.14%
Валовая маржа	11.18%	14.80%
Операц. маржа	3.29%	2.04%
Чистая маржа	2.17%	0.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.37	1.44
Текущая ликв.	1.24	1.36
Быстрая ликв.	1.02	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$14.16	$0.10
Балансовая стоим.	$132.81	$18.34

Технический анализ

ARW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DXC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARW — 76.2 (зона перекупленности), DXC — 37.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARW выше на 26.2%, DXC — ниже на -20.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARW выше SMA 200 (+59.0%), DXC — ниже (-30.5%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. Сила тренда по ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), DXC — 33.4 (выраженный тренд). По бете DXC стабильнее (1.18 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) DXC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWDXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARW	DXC
Осцилляторы
RSI (14)	76.24	37.25
Stochastic %K	96.28	28.33
CCI (20)	116.31	-70.84
MFI	53.36	53.99
Williams %R	-3.72	-71.67
MACD гистограмма	0.60	-0.13
Momentum (10)	22.60	-2.37
Тренд
ADX	53.79	33.40
Цена vs EMA 9	+3.89%	-0.78%
Цена vs EMA 20	+9.12%	-9.06%
Цена vs SMA 50	+26.21%	-20.05%
Цена vs SMA 200	+59.01%	-30.46%
Объём
CMF	0.11	-0.08
Volume Ratio	68.11	55.24
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.18
ATR %	3.31%	8.28%
Sharpe (1г)	1.75	-0.84
RS Rating	86.00	9.00
52w от хая	-0.57	-43.89
BB ширина	22.42	55.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARW — 30,85 млрд $, DXC — 12,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, DXC — 18 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARW генерирует -37,20 млн $, DXC — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARW	DXC
Выручка	30,85 млрд $	12,64 млрд $
Чистая прибыль	571,27 млн $	18 млн $
EPS (TTM)	$11.03	$0.10
Операц. Cash Flow	64,05 млн $	1,25 млрд $
Free Cash Flow	-37,20 млн $	1,04 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ARW платит дивиденды 3 лет подряд, DXC — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ARW	DXC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.15	$0.21
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	3.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-54.96%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARW — апреле (+5.12%), для DXC — ноябре (+7.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARW — октябрь (-2.23%), для DXC — август (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +13.61% против +4.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARW

+1.3

+1.0

-1.0

+5.1

+2.4

+0.8

+3.0

-0.4

-1.7

-2.2

+4.2

+1.0

DXC

+2.7

-4.3

-1.9

+2.5

+1.1

+5.0

+1.5

-6.2

-2.0

-1.2

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или DXC Technology Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Arrow Electronics, Inc.: P/E 15.15 против 88.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ARW или DXC?

ROE ARW — 11.15%, DXC — 0.58%. ARW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и DXC Technology Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или DXC Technology Company?

По объёму выручки: ARW — 30,85 млрд $, DXC — 12,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ARW или DXC?

Чистая маржа ARW — 2.17%, DXC — 0.14%. ARW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARW или DXC?

Технический скоринг: ARW — 76/100, DXC — 15/100. ARW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARW или DXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ARW выигрывает 28, DXC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией