Сравнение ARW vs BBAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBAI имеет отрицательный P/E (-6.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ARW прибылен с P/E 15.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ARW: 0.33 vs 11.49 у BBAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ARW — 1.63, у BBAI — 2.44. ROE BBAI отрицательный (-50.67%), что говорит об убыточности. ARW генерирует прибыль с ROE 11.15%. По этому критерию преимущество однозначно. BBAI убыточен — чистая маржа -226.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0.37, у BBAI — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | -6.69 | |
| P/B | 1.63 | 2.44 | |
| P/S | 0.33 | 11.49 | |
| PEG | 0.16 | 0.13 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | -5.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | -50.67% | |
| ROA | 2.02% | -33.50% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 25.76% | |
| Операц. маржа | 3.29% | -67.74% | |
| Чистая маржа | 2.17% | -226.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 6.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 6.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $14.16 | $-0.61 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $1.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARW сильнее: 76/100 против 62/100 у BBAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARW составляет 76.2 (зона перекупленности), у BBAI — 52.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ARW и BBAI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26.2% и +7.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARW выше SMA 200 (+59.0%), BBAI — ниже (-23.9%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), BBAI — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ARW менее волатилен — бета 1.40 против 3.61 у BBAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 46.48 | |
| CCI (20) | 116.31 | -8.81 | |
| MFI | 53.36 | 57.82 | |
| Williams %R | -3.72 | -53.52 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 22.60 | -0.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 25.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | -23.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 95.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 3.61 | |
| ATR % | 3.31% | 6.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | 0.57 | |
| RS Rating | 86.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -0.57 | -56.55 | |
| BB ширина | 22.42 | 20.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARW — 30,85 млрд $, BBAI — 127,67 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ARW зарабатывает 571,27 млн $, а BBAI фиксирует убыток (-293,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, BBAI — -42,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 127,67 млн $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | -293,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $-0.82 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | -41,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | -42,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ARW выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARW | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARW приходится на апреле (+5.12%), а BBAI — на январе (+61.12%). Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), BBAI — август (-13.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +13.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или BBAI?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARW или BBAI?
Что лучше купить — ARW или BBAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией