Сравнение ARW vs BBAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBAI имеет отрицательный P/E (-19,24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ARW прибылен с P/E 13,55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ARW: 0,30 vs 11,91 у BBAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ARW — 1,57, у BBAI — 2,03. ROE BBAI отрицательный (-12,34%), что говорит об убыточности. ARW генерирует прибыль с ROE 12,14%. По этому критерию преимущество однозначно. BBAI убыточен — чистая маржа -65,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0,31, у BBAI — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,55 | -19,24 | |
| P/B | 1,57 | 2,03 | |
| P/S | 0,30 | 11,91 | |
| PEG | 0,18 | -0,10 | |
| EV/EBITDA | 10,07 | -28,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,14% | -12,34% | |
| ROA | 2,11% | -10,20% | |
| Валовая маржа | 11,20% | 27,92% | |
| Операц. маржа | 3,59% | -72,83% | |
| Чистая маржа | 2,26% | -65,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 5,67 | |
| Быстрая ликв. | 1,01 | 5,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $15,82 | -$0,18 | |
| Балансовая стоим. | $137,97 | $1,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARW сильнее: 63/100 против 52/100 у BBAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARW составляет 51,6 (нейтральная зона), у BBAI — 53,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ARW на -0,2%, BBAI на -3,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ARW выше SMA 200 (+31,9%), BBAI — ниже (-27,8%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 16,3 (нет тренда), BBAI — 24,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ARW менее волатилен — бета 1,42 против 3,27 у BBAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,62 | 53,67 | |
| Stochastic %K | 54,29 | 82,93 | |
| CCI (20) | -18,25 | 114,04 | |
| MFI | 59,89 | 62,82 | |
| Williams %R | -45,71 | -17,07 | |
| MACD гистограмма | -0,50 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -2,58 | 0,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,33 | 24,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,11% | +2,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,87% | +4,23% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,22% | -3,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,94% | -27,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 85,49 | 56,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,42 | 3,27 | |
| ATR % | 3,97% | 5,86% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | -0,33 | |
| RS Rating | 87,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -9,84 | -65,18 | |
| BB ширина | 12,95 | 29,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARW — 30,85 млрд $, BBAI — 127,67 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARW: +10,50% г/г vs -19,30%. BBAI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: ARW зарабатывает 571,27 млн $, а BBAI фиксирует убыток (-293,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, BBAI — -46,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 127,67 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.50% | -19.30% | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | -293,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,03 | -$0,82 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | -41,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | -46,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ARW выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARW | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,15 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARW приходится на апреле (+5,12%), а BBAI — на январе (+61,12%). Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2,23%), BBAI — август (-13,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +72,01% против +14,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или BBAI?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARW или BBAI?
Что лучше купить — ARW или BBAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией