Сравнение ARMK vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-63.31) — компания генерирует убытки. ARMK прибылен, P/E составляет 37.98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ARMK оценён ниже: 0.70 против 1.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ARMK — 14.67, у WSC — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. ARMK генерирует прибыль с ROE 11.23%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у WSC — 4.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARMK | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | -63.31 | |
| P/B | 4.13 | 4.94 | |
| P/S | 0.70 | 1.89 | |
| PEG | 0.12 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | -7.11% | |
| ROA | 2.58% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 1.84% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | -75.05% | |
| EPS | $1.36 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $4.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ARMK: скоринг 71/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARMK — 70.1, WSC — 52.9. ARMK в зоне зона перекупленности, а WSC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ARMK и WSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ARMK — 0.81, WSC — 2.08. WSC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 28.44 | |
| CCI (20) | 97.52 | -20.57 | |
| MFI | 66.80 | 52.04 | |
| Williams %R | -21.59 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 5.75 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 2.08 | |
| ATR % | 2.85% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.21 | |
| RS Rating | 70.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -25.47 | |
| BB ширина | 26.27 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ARMK генерирует 18,51 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ARMK зарабатывает 326,39 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARMK | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ARMK платит 0.90%, WSC — 1.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARMK | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ARMK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.45%), WSC — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — ARMK или WSC?
Какие дивиденды у Aramark и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — ARMK или WSC?
Что лучше купить — ARMK или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией