Сравнение ARMK vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSK с P/E 25.32 (у ARMK — 37.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ARMK оценён ниже: 0.70 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ARMK оценён ниже: 14.67 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как ARMK показывает рентабельность 11.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 29.34% против 1.84% у ARMK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARMK | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 25.32 | |
| P/B | 4.13 | -19.73 | |
| P/S | 0.70 | 7.21 | |
| PEG | 0.12 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | -2137.87% | |
| ROA | 2.58% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 27.86% | |
| EPS | $1.36 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $-8.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ARMK: скоринг 71/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARMK — 70.1, VRSK — 46.5. ARMK в зоне зона перекупленности, а VRSK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARMK выше на 16.7%, VRSK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), VRSK — ниже (-22.3%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), VRSK — 19.3 (нет тренда). ARMK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VRSK. Волатильность: бета VRSK — -0.08, ARMK — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 44.63 | |
| CCI (20) | 97.52 | -42.93 | |
| MFI | 66.80 | 36.21 | |
| Williams %R | -21.59 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.24 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | -0.08 | |
| ATR % | 2.85% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.90 | |
| RS Rating | 70.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -47.15 | |
| BB ширина | 26.27 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ARMK генерирует 18,51 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARMK | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ARMK платит 0.90%, VRSK — 1.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 27.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ARMK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.45%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARMK — март (-3.85%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +13.10% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или VRSK?
Какие дивиденды у Aramark и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARMK или VRSK?
Какая акция лучше по технике — ARMK или VRSK?
Что лучше купить — ARMK или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией