Сравнение ARMK vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ARMK — P/E 37.98 vs 105.61 у UHAL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ARMK: 0.70 vs 1.59 у UHAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 4.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 14.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARMK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.23% против 1.22% у UHAL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARMK — 1.84%, UHAL — 1.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARMK | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 105.61 | |
| P/B | 4.13 | 1.27 | |
| P/S | 0.70 | 1.59 | |
| PEG | 0.12 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 1.22% | |
| ROA | 2.58% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 37.82% | |
| EPS | $1.36 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $39.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARMK сильнее: 71/100 против 44/100 у UHAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARMK составляет 70.1 (зона перекупленности), у UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARMK на 16.7%, UHAL на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), UHAL — ниже (-3.6%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), UHAL — 19.0 (нет тренда). ARMK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UHAL. ARMK менее волатилен — бета 0.81 против 0.99 у UHAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ARMK | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 39.44 | |
| CCI (20) | 97.52 | -77.53 | |
| MFI | 66.80 | 48.18 | |
| Williams %R | -21.59 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.99 | |
| ATR % | 2.85% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.81 | |
| RS Rating | 70.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -21.63 | |
| BB ширина | 26.27 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, UHAL — 331,80 млн $. UHAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARMK | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
ARMK выплачивает дивиденды с доходностью 0.90% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 37.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARMK приходится на августе (+5.45%), а UHAL — на июле (+5.30%). Слабые месяцы: для ARMK — март (-3.85%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +13.10% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — ARMK или UHAL?
Какие дивиденды у Aramark и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — ARMK или UHAL?
Какая акция лучше по технике — ARMK или UHAL?
Что лучше купить — ARMK или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией