Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ARMK vs TRU

Тикер 1

Тикер 2

ARMK14

30TRU

Aramark (ARMK) и TransUnion (TRU) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. TRU торгуется с P/E 20,68, тогда как ARMK — с P/E 41,40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует TRU (18,32% vs 11,23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRU — 17,32%, у ARMK — 1,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ARMK предлагает более высокую дивидендную доходность (0,83% vs 0,61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TRU сильнее: 71/100 против 43/100 у ARMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:14 в пользу TRU. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Aramark

ARMKNYSE

$56,12-$0,19 (-0,34%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 14,76 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

4.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

TransUnion

TRUNYSE

$80,58+$1,38 (+1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 15,44 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.0

Качество

6.3

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ARMKTRU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TRU — P/E 20,68 vs 41,40 у ARMK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0,76 против 3,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TRU — 3,14, у ARMK — 4,52. EV/EBITDA TRU — 10,92, у ARMK — 15,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRU — 18,32%, у ARMK — 11,23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRU удерживает чистую маржу на уровне 17,32%, опережая ARMK (1,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1,96, у TRU — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMKTRU

Показатель	ARMK	TRU
Мультипликаторы оценки
P/E	41,40	20,68
P/B	4,52	3,14
P/S	0,76	3,10
PEG	0,13	0,23
EV/EBITDA	15,61	10,92
Рентабельность
ROE	11,23%	18,32%
ROA	2,58%	6,96%
Валовая маржа	6,42%	55,76%
Операц. маржа	4,31%	22,05%
Чистая маржа	1,84%	17,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,96	1,17
Текущая ликв.	1,21	1,90
Быстрая ликв.	1,07	1,90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,83%	0,61%
Коэфф. выплат	33,11%	17,81%
EPS	$1,36	$4,41
Балансовая стоим.	$12,70	$25,99

Технический анализ

TRU набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ARMK — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARMK — 49,2 (нейтральная зона), TRU — 53,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARMK и TRU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,3% и +7,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARMK — 23,3 (слабый тренд), TRU — 19,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARMK стабильнее (0,61 vs 0,95). Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMKTRU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARMK	TRU
Осцилляторы
RSI (14)	49,23	53,86
Stochastic %K	22,06	46,79
CCI (20)	-86,25	24,31
MFI	41,91	62,32
Williams %R	-77,94	-53,21
MACD гистограмма	-0,24	-0,16
Momentum (10)	-0,69	5,37
Тренд
ADX	23,25	19,66
Цена vs EMA 9	-0,81%	-0,67%
Цена vs EMA 20	-0,65%	+1,08%
Цена vs SMA 50	+1,34%	+7,34%
Цена vs SMA 200	+26,66%	+3,57%
Объём
CMF	-0,12	0,10
Volume Ratio	90,21	88,26
Волатильность и статистика
Beta	0,61	0,95
ATR %	1,81%	4,29%
Sharpe (1г)	1,39	-0,24
RS Rating	76,00	23,00
52w от хая	-4,04	-17,07
BB ширина	4,05	13,98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TRU растёт быстрее по выручке: +9,40% год к году против +6,40% у ARMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARMK	TRU
Выручка	18,51 млрд $	4,58 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+9.40%
Чистая прибыль	326,39 млн $	455,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	+24.30%	+60.10%
EPS (TTM)	$1,24	$2,34
Операц. Cash Flow	921,03 млн $	987,60 млн $
Free Cash Flow	454,46 млн $	661,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0,83%, TRU — 0,61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33,11%, TRU — 17,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ARMK	TRU
Див. доходность	0,83%	0,61%
Годовые дивиденды	$0,24	$0,25
Коэфф. выплат	33,11%	17,81%
Лет выплат	13	9
CAGR дивидендов (5л)	-11,42%	-7,03%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — мае (+5,83%), для TRU — ноябре (+6,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3,85%), TRU — октябрь (-5,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +14,98% против +14,84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARMK

+1,9

-2,8

-3,9

+4,3

+5,8

+0,8

+1,0

+5,5

-1,6

+1,6

+3,3

-1,0

TRU

+1,9

-0,1

-2,5

+5,9

+3,3

+2,6

+5,6

+1,3

-4,1

-5,6

+6,1

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или TransUnion?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransUnion: P/E 20,68 против 41,40. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ARMK или TRU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARMK — 11,23%, TRU — 18,32%. Преимущество у TRU.

Какие дивиденды у Aramark и TransUnion?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0,83%, TRU — 0,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aramark или TransUnion?

Выручка ARMK за TTM — 18,51 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. ARMK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ARMK или TRU?

Чистая маржа ARMK — 1,84%, TRU — 17,32%. TRU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARMK или TRU?

Технический скоринг: ARMK — 43/100, TRU — 71/100. TRU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARMK или TRU?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:30 в пользу TRU по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией