Сравнение ARMK vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TRI выглядит привлекательнее: 24.39 против 37.98. Премия к оценке ARMK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0.70 против 4.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TRI — 3.15, у ARMK — 4.13. EV/EBITDA TRI — 12.56, у ARMK — 14.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRI — 12.73%, у ARMK — 11.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRI удерживает чистую маржу на уровне 19.91%, опережая ARMK (1.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у TRI — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARMK | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 24.39 | |
| P/B | 4.13 | 3.15 | |
| P/S | 0.70 | 4.84 | |
| PEG | 0.12 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 12.73% | |
| ROA | 2.58% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 28.78% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 69.52% | |
| EPS | $1.36 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $27.08 | |
Технический анализ
ARMK набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARMK — 70.1 (зона перекупленности), TRI — 43.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARMK торгуется выше SMA 50 (16.7%), тогда как TRI ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), TRI — ниже (-34.4%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), TRI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRI стабильнее (0.35 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает TRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 28.34 | |
| CCI (20) | 97.52 | -88.78 | |
| MFI | 66.80 | 45.28 | |
| Williams %R | -21.59 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.35 | |
| ATR % | 2.85% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.83 | |
| RS Rating | 70.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -60.92 | |
| BB ширина | 26.27 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARMK | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0.90%, TRI — 4.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, TRI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 69.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — августе (+5.45%), для TRI — ноябре (+3.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), TRI — сентябрь (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +13.10% против +11.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — ARMK или TRI?
Какие дивиденды у Aramark и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — ARMK или TRI?
Какая акция лучше по технике — ARMK или TRI?
Что лучше купить — ARMK или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией