Сравнение ARMK vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TRI выглядит привлекательнее: 27,37 против 41,14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0,76 против 5,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TRI — 14,61, у ARMK — 15,54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRI — 14,16%, у ARMK — 11,23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRI удерживает чистую маржу на уровне 21,21%, опережая ARMK (1,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1,96, у TRI — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0,51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARMK | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,14 | 27,37 | |
| P/B | 4,49 | 4,02 | |
| P/S | 0,76 | 5,71 | |
| PEG | 0,13 | 7,56 | |
| EV/EBITDA | 15,54 | 14,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,23% | 14,16% | |
| ROA | 2,58% | 9,14% | |
| Валовая маржа | 6,42% | 63,50% | |
| Операц. маржа | 4,31% | 26,81% | |
| Чистая маржа | 1,84% | 21,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,96 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,51 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,83% | 3,87% | |
| Коэфф. выплат | 33,11% | 64,76% | |
| EPS | $1,36 | $3,76 | |
| Балансовая стоим. | $12,70 | $25,34 | |
Технический анализ
TRI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ARMK — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARMK — 46,2 (нейтральная зона), TRI — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARMK и TRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,6% и +14,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARMK выше SMA 200 (+25,6%), TRI — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 22,2 (слабый тренд), TRI — 28,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRI стабильнее (0,18 vs 0,61). Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,21 | 56,52 | |
| Stochastic %K | 9,04 | 59,67 | |
| CCI (20) | -125,34 | 63,21 | |
| MFI | 33,06 | 57,29 | |
| Williams %R | -90,96 | -40,33 | |
| MACD гистограмма | -0,27 | 0,20 | |
| Momentum (10) | -1,23 | 11,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,23 | 27,96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,16% | +1,43% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,17% | +4,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,60% | +14,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,61% | -5,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 140,44 | 47,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 0,18 | |
| ATR % | 1,77% | 5,91% | |
| Sharpe (1г) | 1,39 | -1,27 | |
| RS Rating | 75,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -4,65 | -50,20 | |
| BB ширина | 4,16 | 24,17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARMK растёт быстрее по выручке: +6,40% год к году против +3,00% у TRI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, TRI — 1,50 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARMK | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.30% | -32.00% | |
| EPS (TTM) | $1,24 | $3,40 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0,83%, TRI — 3,87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, TRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33,11%, TRI — 64,76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,83% | 3,87% | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | $3,40 | |
| Коэфф. выплат | 33,11% | 64,76% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,93% | 15,99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — мае (+5,83%), для TRI — июле (+3,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3,85%), TRI — сентябрь (-2,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +14,84% против +10,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — ARMK или TRI?
Какие дивиденды у Aramark и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — ARMK или TRI?
Какая акция лучше по технике — ARMK или TRI?
Что лучше купить — ARMK или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией