Сравнение ARMK vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RHI оценён рынком дешевле: 20.19 против 37.98 у ARMK (разница составляет 46.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RHI дешевле: 0.50 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RHI — 2.12, у ARMK — 4.13. EV/EBITDA ARMK — 14.67, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ARMK — 11.23%, у RHI — 10.14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RHI удерживает чистую маржу на уровне 2.43%, опережая ARMK (1.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у RHI — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARMK | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 20.19 | |
| P/B | 4.13 | 2.12 | |
| P/S | 0.70 | 0.50 | |
| PEG | 0.12 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 10.14% | |
| ROA | 2.58% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 184.38% | |
| EPS | $1.36 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $12.36 | |
Технический анализ
ARMK набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RHI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARMK — 70.1 (зона перекупленности), RHI — 55.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARMK и RHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +6.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), RHI — ниже (-5.9%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RHI стабильнее (0.74 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает RHI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 82.72 | |
| CCI (20) | 97.52 | 41.98 | |
| MFI | 66.80 | 46.73 | |
| Williams %R | -21.59 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.74 | |
| ATR % | 2.85% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.87 | |
| RS Rating | 70.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -42.08 | |
| BB ширина | 26.27 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, RHI — 132,99 млн $. ARMK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARMK | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0.90%, RHI — 9.00%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ARMK | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 184.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — августе (+5.45%), для RHI — ноябре (+8.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +13.10% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или RHI?
Какие дивиденды у Aramark и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — ARMK или RHI?
Какая акция лучше по технике — ARMK или RHI?
Что лучше купить — ARMK или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией