Сравнение ARMK vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

ARMK21

22RBA

Aramark (ARMK) и RB Global, Inc. (RBA) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E ARMK оценён рынком дешевле: 37.98 против 43.22 у RBA (разница составляет 12.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ARMK — 11.23%, у RBA — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBA удерживает чистую маржу на уровне 9.53%, опережая ARMK (1.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность RBA составляет 1.46%, у ARMK — 0.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ARMK набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RBA — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Aramark

ARMKNYSE

51,63 $+0,10 $ (+0,19%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.0

Качество

4.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ARMKRBA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ARMK с P/E 37.98 (у RBA — 43.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ARMK оценён ниже: 0.70 против 4.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RBA — 3.18, у ARMK — 4.13. EV/EBITDA ARMK — 14.67, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ARMK (11.23% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBA — 9.53%, у ARMK — 1.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у RBA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMKRBA

Показатель	ARMK	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	37.98	43.22
P/B	4.13	3.18
P/S	0.70	4.13
PEG	0.12	3.85
EV/EBITDA	14.67	15.51
Рентабельность
ROE	11.23%	7.47%
ROA	2.58%	3.62%
Валовая маржа	6.42%	42.61%
Операц. маржа	4.31%	18.76%
Чистая маржа	1.84%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	0.70
Текущая ликв.	1.21	1.14
Быстрая ликв.	1.07	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	1.46%
Коэфф. выплат	33.11%	58.39%
EPS	$1.36	$2.42
Балансовая стоим.	$12.70	$32.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARMK: скоринг 71/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARMK — 70.1, RBA — 54.7. ARMK в зоне зона перекупленности, а RBA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ARMK и RBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +3.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), RBA — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBA — 0.71, ARMK — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ARMKRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARMK	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	70.11	54.72
Stochastic %K	78.41	42.88
CCI (20)	97.52	-35.69
MFI	66.80	50.69
Williams %R	-21.59	-57.12
MACD гистограмма	0.51	-0.23
Momentum (10)	5.75	-1.33
Тренд
ADX	31.40	18.37
Цена vs EMA 9	+2.24%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+6.84%	+1.02%
Цена vs SMA 50	+16.67%	+3.09%
Цена vs SMA 200	+28.51%	-1.20%
Объём
CMF	-0.15	-0.11
Volume Ratio	76.30	87.21
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.71
ATR %	2.85%	2.46%
Sharpe (1г)	0.94	-0.24
RS Rating	70.00	38.00
52w от хая	-3.80	-12.57
BB ширина	26.27	6.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARMK генерирует 18,51 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, RBA — 435,90 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARMK	RBA
Выручка	18,51 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	326,39 млн $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$1.24	$2.09
Операц. Cash Flow	921,03 млн $	995,32 млн $
Free Cash Flow	454,46 млн $	731,79 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ARMK платит 0.90%, RBA — 1.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ARMK	RBA
Див. доходность	0.90%	1.46%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.62
Коэфф. выплат	33.11%	58.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.42%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARMK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.45%), RBA — в августе (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +13.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARMK

+1.9

-2.8

-3.9

+4.3

+4.5

+0.4

+1.0

+5.5

-1.6

+1.6

+3.3

-1.0

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или RB Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Aramark ниже (37.98 vs 43.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ARMK или RBA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARMK — 11.23%, RBA — 7.47%. Преимущество у ARMK.

Какие дивиденды у Aramark и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0.90%, RBA — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aramark или RB Global, Inc.?

Выручка ARMK за TTM — 18,51 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. ARMK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ARMK или RBA?

Чистая маржа ARMK — 1.84%, RBA — 9.53%. RBA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARMK или RBA?

Технический скоринг: ARMK — 71/100, RBA — 56/100. ARMK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARMK или RBA?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу RBA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией