Сравнение ARMK vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует R с P/E 21,28 (у ARMK — 41,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) R дешевле: 3,54 против 4,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 7,03 vs 15,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала R составляет 16,70%, что превышает показатель ARMK (11,23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности R впереди: 3,86% против 1,84% у ARMK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1,96, R — 2,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARMK | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,14 | 21,28 | |
| P/B | 4,49 | 3,54 | |
| P/S | 0,76 | 0,78 | |
| PEG | 0,13 | 9,87 | |
| EV/EBITDA | 15,54 | 7,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,23% | 16,70% | |
| ROA | 2,58% | 3,08% | |
| Валовая маржа | 6,42% | 18,95% | |
| Операц. маржа | 4,31% | 7,29% | |
| Чистая маржа | 1,84% | 3,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,96 | 2,94 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,64 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,83% | 1,39% | |
| Коэфф. выплат | 33,11% | 29,84% | |
| EPS | $1,36 | $12,75 | |
| Балансовая стоим. | $12,70 | $73,70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARMK сильнее: 47/100 против 36/100 у R. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARMK составляет 46,2 (нейтральная зона), у R — 47,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARMK выше на 0,6%, R — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ARMK — 22,2 (слабый тренд), R — 14,5 (нет тренда). ARMK менее волатилен — бета 0,61 против 1,17 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ARMK | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,21 | 47,58 | |
| Stochastic %K | 9,04 | 35,20 | |
| CCI (20) | -125,34 | -50,75 | |
| MFI | 33,06 | 46,19 | |
| Williams %R | -90,96 | -64,80 | |
| MACD гистограмма | -0,27 | -0,62 | |
| Momentum (10) | -1,23 | -5,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,23 | 14,46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,16% | -0,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,17% | -0,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,60% | -1,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,61% | +20,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 140,44 | 41,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 1,17 | |
| ATR % | 1,77% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | 1,39 | 1,22 | |
| RS Rating | 77,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -4,65 | -7,69 | |
| BB ширина | 4,16 | 8,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, R — 12,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARMK: +6,40% г/г vs -0,20%. R показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARMK | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 12,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | -0.20% | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 499 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.30% | +2.00% | |
| EPS (TTM) | $1,24 | $12,20 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 459 млн $ |
Дивиденды
ARMK и R — дивидендные акции. Доходность: ARMK — 0,83%, R — 1,39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33,11%, R — 29,84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,83% | 1,39% | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | $2,83 | |
| Коэфф. выплат | 33,11% | 29,84% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,93% | 4,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARMK приходится на мае (+5,83%), а R — на ноябре (+7,35%). Слабые месяцы: для ARMK — март (-3,85%), для R — март (-3,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18,27% против +14,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или R?
Какие дивиденды у Aramark и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARMK или R?
Какая акция лучше по технике — ARMK или R?
Что лучше купить — ARMK или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией