Сравнение ARMK vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует R с P/E 18.78 (у ARMK — 37.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) R дешевле: 3.25 против 4.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 14.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала R составляет 16.39%, что превышает показатель ARMK (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности R впереди: 3.91% против 1.84% у ARMK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, R — 3.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARMK | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 18.78 | |
| P/B | 4.13 | 3.25 | |
| P/S | 0.70 | 0.72 | |
| PEG | 0.12 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 16.39% | |
| ROA | 2.58% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 29.49% | |
| EPS | $1.36 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $72.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARMK сильнее: 71/100 против 46/100 у R. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARMK составляет 70.1 (зона перекупленности), у R — 53.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARMK на 16.7%, R на 6.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), R — 18.1 (нет тренда). ARMK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от R. ARMK менее волатилен — бета 0.81 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 29.38 | |
| CCI (20) | 97.52 | -52.67 | |
| MFI | 66.80 | 48.64 | |
| Williams %R | -21.59 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -2.06 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.29 | |
| ATR % | 2.85% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.27 | |
| RS Rating | 70.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -9.17 | |
| BB ширина | 26.27 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARMK | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 459 млн $ |
Дивиденды
ARMK и R — дивидендные акции. Доходность: ARMK — 0.90%, R — 1.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARMK приходится на августе (+5.45%), а R — на ноябре (+7.35%). Слабые месяцы: для ARMK — март (-3.85%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или R?
Какие дивиденды у Aramark и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARMK или R?
Какая акция лучше по технике — ARMK или R?
Что лучше купить — ARMK или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией