Сравнение ARMK vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ARMK показывает P/E 37.98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0.70 против 0.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HRI — 2.33, у ARMK — 4.13. EV/EBITDA HRI — 12.55, у ARMK — 14.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. ARMK генерирует прибыль с ROE 11.23%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у HRI — 5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARMK | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | -883.25 | |
| P/B | 4.13 | 2.33 | |
| P/S | 0.70 | 0.95 | |
| PEG | 0.12 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | -0.26% | |
| ROA | 2.58% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 1.84% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | -1800.00% | |
| EPS | $1.36 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $57.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ARMK — 70.1 (зона перекупленности), HRI — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARMK и HRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), HRI — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), HRI — 34.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARMK стабильнее (0.81 vs 1.99). Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 47.70 | |
| CCI (20) | 97.52 | -9.28 | |
| MFI | 66.80 | 61.06 | |
| Williams %R | -21.59 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.99 | |
| ATR % | 2.85% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.18 | |
| RS Rating | 70.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -29.59 | |
| BB ширина | 26.27 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, HRI — 1 млн $. ARMK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARMK | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | -135 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0.90%, HRI — 2.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, HRI — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARMK | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | -1800.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — августе (+5.45%), для HRI — ноябре (+11.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), HRI — март (-7.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или HRI?
Какие дивиденды у Aramark и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARMK или HRI?
Что лучше купить — ARMK или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией