Сравнение ARMK vs HON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HON выглядит привлекательнее: 33.64 против 37.98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ARMK: 0.70 vs 3.75 у HON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ARMK — 4.13, у HON — 6.47. EV/EBITDA ARMK — 14.67, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HON — 23.56%, у ARMK — 11.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HON удерживает чистую маржу на уровне 11.16%, опережая ARMK (1.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у HON — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARMK | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 33.64 | |
| P/B | 4.13 | 6.47 | |
| P/S | 0.70 | 3.75 | |
| PEG | 0.12 | -1.75 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 24.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 23.56% | |
| ROA | 2.58% | 5.54% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 36.95% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 14.87% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 11.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 73.76% | |
| EPS | $1.36 | $6.46 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $33.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARMK сильнее: 71/100 против 55/100 у HON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARMK составляет 70.1 (зона перекупленности), у HON — 57.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ARMK и HON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), HON — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HON менее волатилен — бета 0.73 против 0.81 у ARMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ARMK | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 57.01 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 91.00 | |
| CCI (20) | 97.52 | 181.49 | |
| MFI | 66.80 | 46.23 | |
| Williams %R | -21.59 | -9.00 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 1.25 | |
| Momentum (10) | 5.75 | 7.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 19.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | +2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | +6.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 128.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.73 | |
| ATR % | 2.85% | 2.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.17 | |
| RS Rating | 70.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -9.82 | |
| BB ширина | 26.27 | 6.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, HON — 5,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARMK | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 37,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 4,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $7.40 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 6,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 5,39 млрд $ |
Дивиденды
ARMK и HON — дивидендные акции. Доходность: ARMK — 0.90%, HON — 2.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, HON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, HON — 73.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $2.38 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 73.76% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | -8.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARMK приходится на августе (+5.45%), а HON — на ноябре (+4.76%). Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), HON — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +13.10% против +9.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Honeywell International Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или HON?
Какие дивиденды у Aramark и Honeywell International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Honeywell International Inc.?
У кого выше маржинальность — ARMK или HON?
Какая акция лучше по технике — ARMK или HON?
Что лучше купить — ARMK или HON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией