ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARMK vs HON

Тикер 1
Тикер 2
ARMK11
32HON
Сравнение Aramark (ARMK) и Honeywell International Inc. (HON) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HON крупнее в 5,3× (77,23 млрд $ vs 14,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HON с P/E 9,10 (у ARMK — 41,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует HON (41,71% vs 11,23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HON — 22,73%, у ARMK — 1,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности HON впереди: 3,82% годовых против 0,83% у ARMK. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HON: скоринг 73/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 32:11 в пользу HON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ARMK
Aramark
ARMKNYSE
$55,87-$0,08 (-0,14%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 14,69 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.5
Качество
4.7
Рост
7.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
HON
Honeywell International Inc.
HONNASDAQ
$243,68-$2,53 (-1,03%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 77,23 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.1
Качество
6.7
Рост
4.1
Техника
7.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

ARMKHON

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HON выглядит привлекательнее: 9,10 против 41,14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ARMK: 0,76 vs 2,16 у HON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HON — 3,10, у ARMK — 4,49. EV/EBITDA HON — 7,81, у ARMK — 15,54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HON — 41,71%, у ARMK — 11,23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HON удерживает чистую маржу на уровне 22,73%, опережая ARMK (1,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1,96, у HON — 1,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMKHON
ПоказательARMKHONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41,149,10
P/B4,493,10
P/S0,762,16
PEG0,130,17
EV/EBITDA15,547,81
Рентабельность
ROE11,23%41,71%
ROA2,58%10,62%
Валовая маржа6,42%36,57%
Операц. маржа4,31%14,09%
Чистая маржа1,84%22,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,961,14
Текущая ликв.1,211,21
Быстрая ликв.1,070,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,83%3,82%
Коэфф. выплат33,11%37,42%
EPS$1,36$25,89
Балансовая стоим.$12,70$79,53

Технический анализ

По техническому скорингу HON сильнее: 73/100 против 47/100 у ARMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARMK составляет 46,2 (нейтральная зона), у HON — 60,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ARMK и HON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,6% и +7,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARMK — 22,2 (слабый тренд), HON — 34,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ARMK менее волатилен — бета 0,61 против 0,77 у HON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ARMKHON
Общая оценка
47
73
Осцилляторы
53
63
Тренд
58
72
Объём
34
50
Волатильность
43
58
ИндикаторARMKHONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,2159,96
Stochastic %K9,0478,12
CCI (20)-125,3450,19
MFI33,0672,42
Williams %R-90,96-21,88
MACD гистограмма-0,270,33
Momentum (10)-1,233,06
Тренд
ADX22,2334,76
Цена vs EMA 9-1,16%+0,95%
Цена vs EMA 20-1,17%+2,87%
Цена vs SMA 50+0,60%+7,02%
Цена vs SMA 200+25,61%+12,57%
Объём
CMF-0,21-0,03
Volume Ratio140,4491,58
Волатильность и статистика
Beta0,610,77
ATR %1,77%2,97%
Sharpe (1г)1,390,60
RS Rating75,0055,00
52w от хая-4,65-2,30
BB ширина4,1616,42

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HON: +7,80% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, HON — 5,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARMKHONЛидер
Выручка18,51 млрд $37,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%+7.80%
Чистая прибыль326,39 млн $4,73 млрд $
Рост прибыли (г/г)+24.30%-17.10%
EPS (TTM)$1,24$14,80
Операц. Cash Flow921,03 млн $6,38 млрд $
Free Cash Flow454,46 млн $5,39 млрд $

Дивиденды

ARMK и HON — дивидендные акции. Доходность: ARMK — 0,83%, HON — 3,82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, HON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33,11%, HON — 37,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательARMKHONЛидер
Див. доходность0,83%3,82%
Годовые дивиденды$0,36$3,08
Коэфф. выплат33,11%37,42%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,93%-3,96%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARMK приходится на мае (+5,83%), а HON — на ноябре (+4,76%). Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3,85%), HON — сентябрь (-1,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +14,84% против +11,16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARMK
+1,9
-2,8
-3,9
+4,3
+5,8
+0,8
+1,0
+5,5
-1,6
+1,6
+3,3
-1,0
HON
+1,2
-0,8
-0,9
+1,6
+2,4
-0,3
+2,0
+1,0
-1,5
+1,2
+4,8
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Honeywell International Inc.?
По P/E Honeywell International Inc. оценена ниже: 9,10 против 41,14. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ARMK или HON?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARMK — 11,23%, HON — 41,71%. Преимущество у HON.
Какие дивиденды у Aramark и Honeywell International Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0,83%, HON — 3,82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Honeywell International Inc.?
Выручка ARMK за TTM — 18,51 млрд $, HON — 37,44 млрд $. HON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ARMK или HON?
Чистая маржа ARMK — 1,84%, HON — 22,73%. HON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARMK или HON?
Технический скоринг: ARMK — 47/100, HON — 73/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARMK или HON?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:32 в пользу HON по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией