Сравнение ARMK vs FTAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ARMK оценён рынком дешевле: 37.98 против 45.85 у FTAI (разница составляет 17.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ARMK: 0.70 vs 8.68 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARMK дешевле: 4.13 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ARMK оценён ниже: 14.67 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 11.23% у ARMK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 18.92%, ARMK — 1.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, FTAI — 7.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARMK | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 45.85 | |
| P/B | 4.13 | 56.99 | |
| P/S | 0.70 | 8.68 | |
| PEG | 0.12 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 25.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 181.39% | |
| ROA | 2.58% | 11.85% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 31.05% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 28.15% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 7.99 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 5.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 28.57% | |
| EPS | $1.36 | $5.23 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $4.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARMK сильнее: 71/100 против 41/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARMK составляет 70.1 (зона перекупленности), у FTAI — 49.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARMK на 16.7%, FTAI на 0.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), FTAI — 15.0 (нет тренда). ARMK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FTAI. ARMK менее волатилен — бета 0.81 против 2.13 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 43.05 | |
| CCI (20) | 97.52 | -18.91 | |
| MFI | 66.80 | 39.64 | |
| Williams %R | -21.59 | -56.95 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -2.23 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -26.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | +0.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | +16.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 50.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 2.13 | |
| ATR % | 2.85% | 7.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.45 | |
| RS Rating | 70.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -23.82 | |
| BB ширина | 26.27 | 33.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, FTAI — 501,06 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, FTAI — -1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARMK | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 501,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $4.66 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | -310,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | -1,06 млрд $ |
Дивиденды
ARMK и FTAI — дивидендные акции. Доходность: ARMK — 0.90%, FTAI — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, FTAI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, FTAI — 28.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 28.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | -8.43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARMK приходится на августе (+5.45%), а FTAI — на июле (+8.74%). Слабые месяцы: для ARMK — март (-3.85%), для FTAI — март (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или FTAI Aviation Ltd.?
У кого выше рентабельность — ARMK или FTAI?
Какие дивиденды у Aramark и FTAI Aviation Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или FTAI Aviation Ltd.?
У кого выше маржинальность — ARMK или FTAI?
Какая акция лучше по технике — ARMK или FTAI?
Что лучше купить — ARMK или FTAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией