Сравнение ARMK vs FCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FCN торгуется с P/E 18.24, тогда как ARMK — с P/E 37.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0.70 против 1.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FCN — 2.93, у ARMK — 4.13. EV/EBITDA FCN — 10.49, у ARMK — 14.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FCN (15.14% vs 11.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FCN — 6.88%, у ARMK — 1.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у FCN — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARMK | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 18.24 | |
| P/B | 4.13 | 2.93 | |
| P/S | 0.70 | 1.20 | |
| PEG | 0.12 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 15.14% | |
| ROA | 2.58% | 7.61% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 31.80% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 6.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 2.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 0.00% | |
| EPS | $1.36 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $52.77 | |
Технический анализ
ARMK набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FCN — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARMK — 70.1 (зона перекупленности), FCN — 38.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARMK торгуется выше SMA 50 (16.7%), тогда как FCN ниже этой средней (-9.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), FCN — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), FCN — 38.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FCN стабильнее (0.06 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает FCN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 38.76 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 31.54 | |
| CCI (20) | 97.52 | -64.40 | |
| MFI | 66.80 | 30.29 | |
| Williams %R | -21.59 | -68.46 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -1.16 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 38.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | -4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | -9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | -8.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 100.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.06 | |
| ATR % | 2.85% | 4.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.36 | |
| RS Rating | 70.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -18.40 | |
| BB ширина | 26.27 | 33.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, FCN — 270,87 млн $. ARMK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, FCN — 156,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARMK | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 270,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $8.33 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 152,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 156,59 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ARMK обеспечивает 0.90% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, FCN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARMK | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.89 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — августе (+5.45%), для FCN — марте (+5.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), FCN — сентябрь (-1.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или FCN?
Какие дивиденды у Aramark и FTI Consulting, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARMK или FCN?
Какая акция лучше по технике — ARMK или FCN?
Что лучше купить — ARMK или FCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией