Сравнение ARMK vs EXPO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXPO с P/E 26.62 (у ARMK — 37.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ARMK: 0.70 vs 4.69 у EXPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARMK дешевле: 4.13 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ARMK оценён ниже: 14.67 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.94% против 11.23% у ARMK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPO — 18.07%, ARMK — 1.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, EXPO — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARMK | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 26.62 | |
| P/B | 4.13 | 8.57 | |
| P/S | 0.70 | 4.69 | |
| PEG | 0.12 | 6.09 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 27.94% | |
| ROA | 2.58% | 15.85% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 23.80% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 19.36% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 18.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 2.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 56.69% | |
| EPS | $1.36 | $2.19 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $6.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARMK сильнее: 71/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARMK составляет 70.1 (зона перекупленности), у EXPO — 38.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARMK выше на 16.7%, EXPO — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), EXPO — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), EXPO — 24.1 (слабый тренд). EXPO менее волатилен — бета 0.78 против 0.81 у ARMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 37.81 | |
| CCI (20) | 97.52 | -69.55 | |
| MFI | 66.80 | 20.63 | |
| Williams %R | -21.59 | -62.19 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -5.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 24.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | -9.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | -16.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 154.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.78 | |
| ATR % | 2.85% | 4.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.02 | |
| RS Rating | 70.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -28.94 | |
| BB ширина | 26.27 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, EXPO — 106,01 млн $. ARMK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, EXPO — 122,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARMK | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 582,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 106,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 131,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 122,34 млн $ |
Дивиденды
ARMK и EXPO — дивидендные акции. Доходность: ARMK — 0.90%, EXPO — 2.08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, EXPO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, EXPO — 56.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 56.69% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | -4.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARMK приходится на августе (+5.45%), а EXPO — на ноябре (+4.82%). Слабые месяцы: для ARMK — март (-3.85%), для EXPO — октябрь (-2.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +13.76% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Exponent, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или EXPO?
Какие дивиденды у Aramark и Exponent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Exponent, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARMK или EXPO?
Какая акция лучше по технике — ARMK или EXPO?
Что лучше купить — ARMK или EXPO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией