Сравнение ARMK vs EQPT

Тикер 1

Тикер 2

ARMK27

10EQPT

ARMK против EQPT — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ARMK крупнее в 2.7× (13,58 млрд $ vs 5,04 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ARMK выглядит привлекательнее: 37.98 против 56.15. Премия к оценке EQPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EQPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.88% против 11.23% у ARMK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQPT — 1.82%, ARMK — 1.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ARMK обеспечивает 0.90% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ARMK набирает 71 из 100 по техническому скорингу, EQPT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:10 — убедительное преимущество ARMK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Aramark

ARMKNYSE

51,63 $+0,10 $ (+0,19%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.0

Качество

4.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Динамика цен

ARMKEQPT

Фундаментальный анализ

ARMK торгуется с P/E 37.98, тогда как EQPT — с P/E 56.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ARMK оценён ниже: 0.70 против 1.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 3.29 против 4.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11.39 vs 14.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQPT составляет 10.88%, что превышает показатель ARMK (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQPT впереди: 1.82% против 1.84% у ARMK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, EQPT — 2.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARMKEQPT

Показатель	ARMK	EQPT
Мультипликаторы оценки
P/E	37.98	56.15
P/B	4.13	3.29
P/S	0.70	1.02
PEG	0.12	0.07
EV/EBITDA	14.67	11.39
Рентабельность
ROE	11.23%	10.88%
ROA	2.58%	1.45%
Валовая маржа	6.42%	26.40%
Операц. маржа	4.31%	7.24%
Чистая маржа	1.84%	1.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	2.68
Текущая ликв.	1.21	2.47
Быстрая ликв.	1.07	1.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	0.00%
Коэфф. выплат	33.11%	0.00%
EPS	$1.36	$0.36
Балансовая стоим.	$12.70	$6.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARMK: скоринг 71/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARMK — 70.1, EQPT — 43.2. ARMK в зоне зона перекупленности, а EQPT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARMK выше на 16.7%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), EQPT — 17.9 (нет тренда). ARMK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EQPT. Волатильность: бета ARMK — 0.81, EQPT — 1.86. EQPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMKEQPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARMK	EQPT
Осцилляторы
RSI (14)	70.11	43.20
Stochastic %K	78.41	26.77
CCI (20)	97.52	-52.37
MFI	66.80	42.21
Williams %R	-21.59	-73.23
MACD гистограмма	0.51	0.05
Momentum (10)	5.75	-0.27
Тренд
ADX	31.40	17.86
Цена vs EMA 9	+2.24%	-9.87%
Цена vs EMA 20	+6.84%	-8.75%
Цена vs SMA 50	+16.67%	-6.83%
Цена vs SMA 200	+28.51%	—
Объём
CMF	-0.15	-0.03
Volume Ratio	76.30	116.72
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.86
ATR %	2.85%	9.42%
Sharpe (1г)	0.94	—
RS Rating	70.00	—
52w от хая	-3.80	-42.42
BB ширина	26.27	35.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARMK генерирует 18,51 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, EQPT — 40 млн $. ARMK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARMK	EQPT
Выручка	18,51 млрд $	4,38 млрд $
Чистая прибыль	326,39 млн $	40 млн $
EPS (TTM)	$1.24	$0.00
Операц. Cash Flow	921,03 млн $	264 млн $
Free Cash Flow	454,46 млн $	-1,80 млрд $

Дивиденды

ARMK выплачивает дивиденды с доходностью 0.90% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ARMK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	ARMK	EQPT
Див. доходность	0.90%	—
Годовые дивиденды	$0.24	—
Коэфф. выплат	33.11%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.42%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARMK показывает лучшую доходность в августе (+5.45%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARMK

+1.9

-2.8

-3.9

+4.3

+4.5

+0.4

+1.0

+5.5

-1.6

+1.6

+3.3

-1.0

EQPT

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или EquipmentShare.com Inc.?

Мультипликатор P/E у Aramark ниже (37.98 vs 56.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ARMK или EQPT?

ROE ARMK — 11.23%, EQPT — 10.88%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Aramark и EquipmentShare.com Inc.?

Aramark выплачивает дивиденды с доходностью 0.90%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Aramark или EquipmentShare.com Inc.?

По объёму выручки: ARMK — 18,51 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ARMK или EQPT?

Чистая маржа ARMK — 1.84%, EQPT — 1.82%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ARMK или EQPT?

Технический скоринг: ARMK — 71/100, EQPT — 42/100. ARMK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARMK или EQPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик ARMK выигрывает 27, EQPT — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией