Сравнение ARMK vs EFX

Тикер 1

Тикер 2

ARMK22

21EFX

Aramark (ARMK) и Equifax Inc. (EFX) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу EFX — P/E 28.31 vs 37.98 у ARMK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EFX (14.57% vs 11.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EFX — 11.12%, у ARMK — 1.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EFX предлагает более высокую дивидендную доходность (1.25% vs 0.90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ARMK сильнее: 71/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARMK и EFX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Aramark

ARMKNYSE

51,63 $+0,10 $ (+0,19%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.0

Качество

4.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Equifax Inc.

EFXNYSE

163,10 $-1,76 $ (-1,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,68 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.4

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ARMKEFX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EFX оценён рынком дешевле: 28.31 против 37.98 у ARMK (разница составляет 25.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0.70 против 3.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EFX — 13.28, у ARMK — 14.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EFX — 14.57%, у ARMK — 11.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EFX удерживает чистую маржу на уровне 11.12%, опережая ARMK (1.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у EFX — 1.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ARMKEFX

Показатель	ARMK	EFX
Мультипликаторы оценки
P/E	37.98	28.31
P/B	4.13	4.36
P/S	0.70	3.17
PEG	0.12	1.77
EV/EBITDA	14.67	13.28
Рентабельность
ROE	11.23%	14.57%
ROA	2.58%	5.85%
Валовая маржа	6.42%	44.67%
Операц. маржа	4.31%	18.26%
Чистая маржа	1.84%	11.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	1.17
Текущая ликв.	1.21	0.61
Быстрая ликв.	1.07	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	1.25%
Коэфф. выплат	33.11%	35.98%
EPS	$1.36	$5.82
Балансовая стоим.	$12.70	$39.02

Технический анализ

ARMK набирает 71 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARMK — 70.1 (зона перекупленности), EFX — 42.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARMK торгуется выше SMA 50 (16.7%), тогда как EFX ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), EFX — ниже (-22.0%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), EFX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EFX стабильнее (0.81 vs 0.81). Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMKEFX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARMK	EFX
Осцилляторы
RSI (14)	70.11	42.16
Stochastic %K	78.41	37.57
CCI (20)	97.52	-92.78
MFI	66.80	24.26
Williams %R	-21.59	-62.43
MACD гистограмма	0.51	-0.43
Momentum (10)	5.75	-8.34
Тренд
ADX	31.40	21.39
Цена vs EMA 9	+2.24%	+0.26%
Цена vs EMA 20	+6.84%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+16.67%	-7.00%
Цена vs SMA 200	+28.51%	-22.02%
Объём
CMF	-0.15	-0.33
Volume Ratio	76.30	83.99
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.81
ATR %	2.85%	3.93%
Sharpe (1г)	0.94	-1.42
RS Rating	70.00	8.00
52w от хая	-3.80	-41.34
BB ширина	26.27	13.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, EFX — 660,30 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, EFX — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARMK	EFX
Выручка	18,51 млрд $	6,07 млрд $
Чистая прибыль	326,39 млн $	660,30 млн $
EPS (TTM)	$1.24	$5.36
Операц. Cash Flow	921,03 млн $	1,62 млрд $
Free Cash Flow	454,46 млн $	1,13 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0.90%, EFX — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, EFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, EFX — 35.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ARMK	EFX
Див. доходность	0.90%	1.25%
Годовые дивиденды	$0.24	$1.12
Коэфф. выплат	33.11%	35.98%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.42%	-6.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — августе (+5.45%), для EFX — ноябре (+6.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), EFX — октябрь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +13.10% против +10.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARMK

+1.9

-2.8

-3.9

+4.3

+4.5

+0.4

+1.0

+5.5

-1.6

+1.6

+3.3

-1.0

EFX

+1.5

-2.6

+0.5

+2.8

+2.1

+4.6

+2.4

+2.2

-5.9

-6.9

+6.0

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Equifax Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Equifax Inc.: P/E 28.31 против 37.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ARMK или EFX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARMK — 11.23%, EFX — 14.57%. Преимущество у EFX.

Какие дивиденды у Aramark и Equifax Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0.90%, EFX — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Equifax Inc.?

Выручка ARMK за TTM — 18,51 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. ARMK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ARMK или EFX?

Чистая маржа ARMK — 1.84%, EFX — 11.12%. EFX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARMK или EFX?

Технический скоринг: ARMK — 71/100, EFX — 14/100. ARMK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARMK или EFX?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу ARMK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией