ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARMK vs EFX

Тикер 1
Тикер 2
ARMK23
20EFX
Aramark (ARMK) и Equifax Inc. (EFX) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу EFX — P/E 32,39 vs 41,86 у ARMK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует EFX (14,98% vs 11,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EFX — 10,73%, у ARMK — 1,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EFX предлагает более высокую дивидендную доходность (1,14% vs 0,76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EFX сильнее: 82/100 против 56/100 у ARMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARMK и EFX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ARMK
Aramark
ARMKNYSE
$61,99+$0,88 (+1,44%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 16,30 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
7.0
Качество
5.9
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
EFX
Equifax Inc.
EFXNYSE
$182,40-$3,19 (-1,72%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 21,43 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
5.7
Качество
4.6
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ARMKEFX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EFX оценён рынком дешевле: 32,39 против 41,86 у ARMK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0,81 против 3,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ARMK — 11,58, у EFX — 14,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EFX — 14,98%, у ARMK — 11,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EFX удерживает чистую маржу на уровне 10,73%, опережая ARMK (1,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 0,11, у EFX — 1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ARMKEFX
ПоказательARMKEFXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41,8632,39
P/B4,755,02
P/S0,813,38
PEG0,142,88
EV/EBITDA11,5814,27
Рентабельность
ROE11,75%14,98%
ROA2,87%5,77%
Валовая маржа6,58%44,38%
Операц. маржа4,39%17,85%
Чистая маржа1,93%10,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,111,25
Текущая ликв.1,280,60
Быстрая ликв.1,140,60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,76%1,14%
Коэфф. выплат31,93%37,00%
EPS$1,45$5,84
Балансовая стоим.$12,88$38,17

Технический анализ

EFX набирает 82 из 100 по техническому скорингу, ARMK — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARMK — 72,2 (зона перекупленности), EFX — 60,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARMK и EFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,0% и +9,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARMK выше SMA 200 (+36,0%), EFX — ниже (-2,1%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 27,0 (выраженный тренд), EFX — 11,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EFX стабильнее (0,58 vs 0,58). Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMKEFX
Общая оценка
56
82
Осцилляторы
53
66
Тренд
76
64
Объём
31
75
Волатильность
43
58
ИндикаторARMKEFXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72,1860,13
Stochastic %K92,9075,48
CCI (20)237,80108,43
MFI42,4264,38
Williams %R-7,10-24,52
MACD гистограмма0,330,34
Momentum (10)3,869,45
Тренд
ADX26,9811,74
Цена vs EMA 9+4,45%+2,77%
Цена vs EMA 20+6,09%+4,48%
Цена vs SMA 50+9,00%+9,18%
Цена vs SMA 200+36,00%-2,14%
Объём
CMF-0,070,30
Volume Ratio114,5042,85
Волатильность и статистика
Beta0,580,58
ATR %2,20%3,73%
Sharpe (1г)1,52-0,75
RS Rating81,0013,00
52w от хая-0,73-31,73
BB ширина10,4012,01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EFX растёт быстрее по выручке: +6,90% год к году против +6,40% у ARMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, EFX — 660,30 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, EFX — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARMKEFXЛидер
Выручка18,51 млрд $6,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%+6.90%
Чистая прибыль326,39 млн $660,30 млн $
Рост прибыли (г/г)+24.30%+9.30%
EPS (TTM)$1,24$5,36
Операц. Cash Flow921,03 млн $1,62 млрд $
Free Cash Flow454,46 млн $1,13 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0,76%, EFX — 1,14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, EFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 31,93%, EFX — 37,00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательARMKEFXЛидер
Див. доходность0,76%1,14%
Годовые дивиденды$0,36$1,12
Коэфф. выплат31,93%37,00%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,93%-6,41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — мае (+5,83%), для EFX — ноябре (+6,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3,85%), EFX — октябрь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +14,84% против +8,61%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARMK
+1,9
-2,8
-3,9
+4,3
+5,8
+0,8
+1,0
+5,5
-1,6
+1,6
+3,3
-1,0
EFX
+1,5
-2,6
+0,5
+2,8
+1,5
+3,4
+2,8
+2,2
-5,9
-6,9
+6,0
+3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Equifax Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Equifax Inc.: P/E 32,39 против 41,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ARMK или EFX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARMK — 11,75%, EFX — 14,98%. Преимущество у EFX.
Какие дивиденды у Aramark и Equifax Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0,76%, EFX — 1,14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Equifax Inc.?
Выручка ARMK за TTM — 18,51 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. ARMK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ARMK или EFX?
Чистая маржа ARMK — 1,93%, EFX — 10,73%. EFX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARMK или EFX?
Технический скоринг: ARMK — 56/100, EFX — 82/100. EFX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARMK или EFX?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу ARMK по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией