Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ARMK vs CTAS

Тикер 1

Тикер 2

ARMK17

27CTAS

Aramark (ARMK) и Cintas Corporation (CTAS) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CTAS крупнее в 5,5× (81,33 млрд $ vs 14,73 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CTAS выглядит привлекательнее: 40,67 против 41,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE CTAS — 41,80%, у ARMK — 11,23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTAS удерживает чистую маржу на уровне 17,75%, опережая ARMK (1,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CTAS составляет 0,89%, у ARMK — 0,83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTAS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ARMK — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:17 — убедительное преимущество CTAS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Aramark

ARMKNYSE

$56,02-$0,29 (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 14,73 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

4.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Cintas Corporation

CTASNASDAQ

$203,23+$1,08 (+0,53%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 81,33 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.6

Качество

8.6

Рост

6.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ARMKCTAS

Фундаментальный анализ

CTAS торгуется с P/E 40,67, тогда как ARMK — с P/E 41,40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ARMK оценён ниже: 0,76 против 7,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ARMK — 4,52, у CTAS — 15,74. EV/EBITDA ARMK — 15,61, у CTAS — 27,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTAS (41,80% vs 11,23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTAS — 17,75%, у ARMK — 1,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1,96, у CTAS — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMKCTAS

Показатель	ARMK	CTAS
Мультипликаторы оценки
P/E	41,40	40,67
P/B	4,52	15,74
P/S	0,76	7,18
PEG	0,13	3,72
EV/EBITDA	15,61	27,85
Рентабельность
ROE	11,23%	41,80%
ROA	2,58%	18,99%
Валовая маржа	6,42%	50,67%
Операц. маржа	4,31%	23,14%
Чистая маржа	1,84%	17,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,96	0,53
Текущая ликв.	1,21	1,43
Быстрая ликв.	1,07	1,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,83%	0,89%
Коэфф. выплат	33,11%	35,07%
EPS	$1,36	$5,00
Балансовая стоим.	$12,70	$12,84

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTAS: скоринг 69/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ARMK — 49,2, CTAS — 56,9. Обе акции находятся в одной зоне. ARMK и CTAS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,3% и +9,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARMK — 23,3 (слабый тренд), CTAS — 34,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTAS — 0,21, ARMK — 0,61. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ARMKCTAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARMK	CTAS
Осцилляторы
RSI (14)	49,23	56,94
Stochastic %K	22,06	26,55
CCI (20)	-86,25	7,31
MFI	41,91	52,31
Williams %R	-77,94	-73,45
MACD гистограмма	-0,24	-1,33
Momentum (10)	-0,69	-1,10
Тренд
ADX	23,25	34,58
Цена vs EMA 9	-0,81%	-0,94%
Цена vs EMA 20	-0,65%	+1,09%
Цена vs SMA 50	+1,34%	+9,05%
Цена vs SMA 200	+26,66%	+9,12%
Объём
CMF	-0,12	0,20
Volume Ratio	90,21	62,69
Волатильность и статистика
Beta	0,61	0,21
ATR %	1,81%	2,76%
Sharpe (1г)	1,39	-0,54
RS Rating	76,00	24,00
52w от хая	-4,04	-10,85
BB ширина	4,05	19,03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARMK генерирует 18,51 млрд $, CTAS — 11,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTAS — +8,90%, ARMK — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, CTAS — 2 млрд $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, CTAS — 1,88 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARMK	CTAS
Выручка	18,51 млрд $	11,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+8.90%
Чистая прибыль	326,39 млн $	2 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+24.30%	+10.40%
EPS (TTM)	$1,24	$4,97
Операц. Cash Flow	921,03 млн $	2,28 млрд $
Free Cash Flow	454,46 млн $	1,88 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ARMK платит 0,83%, CTAS — 0,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, CTAS — 32 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33,11%, CTAS — 35,07%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ARMK	CTAS
Див. доходность	0,83%	0,89%
Годовые дивиденды	$0,24	$1,42
Коэфф. выплат	33,11%	35,07%
Лет выплат	13	32
CAGR дивидендов (5л)	-11,42%	-16,02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARMK показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,83%), CTAS — в июле (+8,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3,85%), CTAS — март (-1,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24,34% против +14,84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARMK

+1,9

-2,8

-3,9

+4,3

+5,8

+0,8

+1,0

+5,5

-1,6

+1,6

+3,3

-1,0

CTAS

+1,7

+1,1

-1,5

+3,1

+4,6

+2,2

+8,3

+2,4

-1,4

-0,2

+5,3

-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Cintas Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (40,67 vs 41,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ARMK или CTAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARMK — 11,23%, CTAS — 41,80%. Преимущество у CTAS.

Какие дивиденды у Aramark и Cintas Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0,83%, CTAS — 0,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Cintas Corporation?

Выручка ARMK за TTM — 18,51 млрд $, CTAS — 11,26 млрд $. ARMK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ARMK или CTAS?

Чистая маржа ARMK — 1,84%, CTAS — 17,75%. CTAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARMK или CTAS?

Технический скоринг: ARMK — 43/100, CTAS — 69/100. CTAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARMK или CTAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу CTAS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией